CipherLab Co., Ltd. (6160) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 2.38 | 2.46 | 2.69 | 2.35 |
| יחס מהיר | 0.82 | 1.14 | 1.03 | 1.23 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.29 | 0.34 | 0.51 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.08 | 0.01 | 0.10 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.05 | -0.15 | 0.40 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.68 | -0.10 | -0.42 | 1.79 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 318.23M | 412.21M | 459.53M | 520.68M | 545.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.31 | 0.25 | 0.15 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.13 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.66 | 1.64 | 1.59 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | -0.37 | -0.17 | 0.09 | 0.56 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 157.95 | -16.22 | -12.30 | -2.63 | 8.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.50 | 2.94 | 2.74 | 1.72 | 3.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.58 | -3.79 | 11.64 | -1.50 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.62% | 39.10% | 38.92% | 36.66% | 37.53% |
| שיעור EBIT | -12.53% | -6.09% | -3.20% | -0.19% | 3.33% |
| שיעור EBITDA | -9.18% | -2.12% | 0.35% | 3.38% | 7.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.09% | -6.21% | -4.36% | -0.73% | 3.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.70% | -6.47% | -3.56% | -0.47% | 2.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.42% | -6.85% | -3.02% | -0.32% | 2.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.53% | -6.75% | -3.02% | -0.36% | 2.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.18% | 105.90% | 84.97% | 68.82% | 87.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.34% | 104.25% | 81.46% | 63.78% | 84.62% |
| תשואה על הנכסים | -11.13% | -7.61% | -3.28% | -0.36% | 2.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.82% | -12.66% | -5.38% | -0.57% | 4.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.65% | -10.27% | -6.91% | -1.17% | 4.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.98% | -8.23% | -4.91% | -0.81% | 3.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.14% | -7.62% | -3.28% | -0.36% | 2.37% |
| תשואת רווחים | -15.47% | -6.86% | -2.30% | -0.28% | 2.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.62 | 5.94 | 6.60 | 6.36 | 5.38 |
| מחזור זכאים | 12.94 | 16.78 | 13.35 | 7.11 | 7.28 |
| מחזור מלאי | 1.35 | 1.65 | 1.47 | 1.63 | 1.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.00 | 8.92 | 7.65 | 9.24 | 7.79 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 1.11 | 1.08 | 1.13 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 2.30 | 2.23 | 2.18 | 2.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 307.74 | 260.67 | 276.90 | 229.57 | 277.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.91 | 61.49 | 55.26 | 57.35 | 67.87 |
| ימי מלאי | 271.04 | 220.94 | 248.98 | 223.57 | 259.87 |
| ימי אשראי מספקים | 28.21 | 21.75 | 27.34 | 51.35 | 50.13 |
| מחזור תפעולי | 335.95 | 282.42 | 304.24 | 280.92 | 327.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.73 | -0.24 | -0.80 | 2.12 | 1.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.94 | -0.47 | -0.95 | 1.86 | 1.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.23 | 0.15 | 0.26 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.94 | 1.19 | 0.88 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.78 | -1.06 | -5.23 | 2.46 | 3.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.78 | -1.06 | -5.23 | 8.13 | 17.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.08 | -0.30 | 1.28 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.01 | -0.04 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.51% | -2.71% | -3.84% | 8.07% | 9.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.45 | -14.58 | -43.51 | -361.85 | 35.53 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 1.00 | 1.31 | 1.16 | 0.91 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.85 | 2.34 | 2.08 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.10 | -36.84 | -26.01 | 12.39 | 10.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.40 | -71.63 | -30.98 | 10.86 | 9.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.13 | -0.05 | 3.19 | -3.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.85 | 2.34 | 2.08 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | -11.39 | -50.88 | 383.14 | 32.90 | 11.73 |
| שווי חברה | 1.06B | 1.29B | 1.75B | 1.51B | 1.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.36 | -50.88 | 383.14 | 32.90 | 11.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.08 | 1.35 | 1.11 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.28 | -39.81 | -26.83 | 11.84 | 10.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.69 | -77.40 | -31.95 | 10.39 | 9.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.63 | 9.39 | 10.59 | 11.03 | 11.62 |
| הון עצמי למניה | 8.63 | 9.40 | 10.62 | 11.10 | 11.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.04 | 0.15 | 0.24 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 14.89 | 17.36 | 18.90 | 19.85 | 18.37 |
| רווח נקי למניה | -1.85 | -1.19 | -0.57 | -0.06 | 0.47 |
| נטל מס | 1.06 | 1.06 | 0.85 | 0.69 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.06 | 1.11 | 2.47 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.03 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.11 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 0.22 | 1.19 | -33.29 | 3.17 |
הנתונים מוצגים ב-TWD