CipherLab Co., Ltd. (6160) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.63M | -54.83M | 145.33M | 117.33M | -2.93M |
| רווח נקי | -77.13M | -46.02M | -4.37M | 36.97M | 42.54M |
| פחת והפחתות | 47.28M | 46.00M | 48.45M | 53.97M | 59.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 34.09M | -62.14M | 102.20M | 17.78M | -126.49M |
| יתרת לקוחות | -12.91M | 12.71M | 86.30M | -18.96M | -52.83M |
| מלאי | 93.08M | -9.19M | 21.64M | 12.87M | -169.17M |
| יתרת ספקים | -16.03M | -65.24M | 14.64M | -24.10M | 35.39M |
| הון חוזר אחר | -30.06M | 9.59M | -20.39M | 47.97M | 60.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.86M | 7.33M | -4.73M | 8.61M | 21.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.35M | -18.45M | -27.63M | -8.46M | -20.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.43M | -9.62M | -16.29M | -6.82M | -18.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.00K |
| רכישת השקעות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | -913.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -726.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.92M | -8.82M | -11.34M | -1.64M | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.19M | 15.87M | -151.62M | -86.19M | 53.30M |
| פירעון חוב | -27.36M | 46.72M | -80.72M | -30.76M | 82.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -41.09M | -23.97M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 33.54M | -30.85M | -29.80M | -31.46M | -29.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.16M | 129.69M | 182.77M | 216.78M | 189.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -737.00K | 4.32M | -90.00K | 4.32M | 3.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -28.53M | -53.08M | -34.01M | 27.00M | 32.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.69M | 182.77M | 216.78M | 189.78M | 156.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.16M | 129.69M | 182.77M | 216.78M | 189.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.32M | -65.30M | 127.46M | 110.51M | -21.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.63M | -54.83M | 141.56M | 117.33M | -2.93M |
| הוצאות הוניות | -15.70M | -10.48M | -17.87M | -6.82M | -18.71M |
הנתונים מוצגים ב-TWD