P-Two Industries Inc. (6158) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.33 | 1.44 | 1.34 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.02 | 1.13 | 1.09 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.33 | 0.44 | 0.44 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.37 | 0.26 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.37 | 0.82 | 0.48 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 181.78M | 190.68M | 301.71M | 250.95M | 182.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.47 | 0.40 | 0.54 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 1.99 | 1.91 | 2.01 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.40 | 0.61 | 0.50 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.61 | -1.68 | 6.46 | 3.23 | 10.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.42 | 0.29 | 0.34 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.44 | 9.89 | 9.33 | 11.24 | 10.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.39 | 1.07 | 0.19 | 0.50 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.32% | 24.42% | 29.95% | 27.83% | 25.30% |
| שיעור EBIT | -6.11% | -1.28% | 5.73% | 5.20% | 1.43% |
| שיעור EBITDA | 2.24% | 10.01% | 15.92% | 16.32% | 13.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.72% | -1.28% | 4.02% | 1.89% | 4.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.46% | -0.06% | 5.11% | 4.61% | 3.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.23% | 0.33% | 3.57% | 4.37% | 3.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.23% | 0.33% | 3.57% | 4.37% | 3.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.04% | -507.55% | 69.87% | 94.81% | 89.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.60% | 5.04% | 127.20% | 243.55% | 90.58% |
| תשואה על הנכסים | -3.99% | 0.27% | 2.91% | 3.47% | 3.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.53% | 0.53% | 5.56% | 6.99% | 5.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.25% | -1.86% | 5.66% | 2.78% | 6.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.97% | 6.88% | 2.97% | 1.79% | 4.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.00% | 0.27% | 2.92% | 3.48% | 3.01% |
| תשואת רווחים | -10.49% | 0.51% | 4.30% | 4.46% | 4.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.76 | 2.93 | 3.09 | 2.82 | 3.40 |
| מחזור זכאים | 5.36 | 4.96 | 4.90 | 5.69 | 7.91 |
| מחזור מלאי | 5.31 | 4.59 | 4.38 | 5.05 | 5.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.21 | 2.19 | 2.26 | 2.29 | 2.37 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.07 | 4.80 | 4.93 | 5.57 | 7.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.67 | 130.61 | 126.90 | 137.76 | 122.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.06 | 124.67 | 117.99 | 129.52 | 107.25 |
| ימי מלאי | 68.77 | 79.52 | 83.36 | 72.34 | 61.11 |
| ימי אשראי מספקים | 68.16 | 73.58 | 74.45 | 64.10 | 46.14 |
| מחזור תפעולי | 200.82 | 204.19 | 201.35 | 201.86 | 168.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.56 | 3.10 | 6.67 | 4.98 | 8.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.44 | -0.93 | 2.83 | 1.83 | 4.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.12 | 4.04 | 3.84 | 3.14 | 3.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.30 | 0.42 | 0.37 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.61 | 1.37 | 1.17 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.14 | 0.77 | 1.74 | 1.58 | 2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.73 | 0.45 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.67% | -4.28% | 9.65% | 5.72% | 16.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.60 | 197.73 | 23.25 | 22.41 | 20.96 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.65 | 0.83 | 0.98 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.80 | 1.05 | 1.29 | 1.57 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.61 | -23.35 | 10.37 | 17.47 | 6.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66 | 7.01 | 4.39 | 6.44 | 3.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -2.17 | -1.96 | 1.17 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 1.05 | 1.29 | 1.57 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 26.74 | 7.55 | 5.40 | 6.51 | 5.99 |
| שווי חברה | 1.07B | 1.36B | 1.65B | 1.86B | 1.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.61 | 7.55 | 5.40 | 6.51 | 5.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.76 | 0.86 | 1.06 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.76 | -27.21 | 10.74 | 18.94 | 7.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.54 | 8.16 | 4.55 | 6.98 | 3.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.54 | 20.49 | 22.56 | 20.33 | 20.62 |
| הון עצמי למניה | 20.68 | 20.68 | 22.65 | 20.46 | 20.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 6.08 | 0.30 | 0.05 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 33.09 | 33.51 | 35.30 | 32.71 | 36.86 |
| רווח נקי למניה | -1.73 | 0.11 | 1.26 | 1.43 | 1.20 |
| נטל מס | 0.70 | -5.08 | 0.70 | 0.95 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.22 | 0.05 | 0.89 | 0.89 | 2.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.69 | -143.26 | 3.70 | 3.30 | 5.98 |
הנתונים מוצגים ב-TWD