P-Two Industries Inc. (6158) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.04M | 362.51M | 267.02M | 425.46M | 314.80M |
| רווח נקי | -1.17M | 98.06M | 80.94M | 71.13M | 170.68M |
| פחת והפחתות | 203.65M | 195.65M | 195.18M | 179.12M | 166.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.79M | 5.27M | 16.58M | 30.58M | 23.17M |
| שינוי בהון החוזר | -73.44M | 67.89M | 17.19M | 157.63M | -41.09M |
| יתרת לקוחות | -24.14M | 37.78M | -49.82M | 0 | 0 |
| מלאי | -28.34M | -35.52M | -2.28M | 97.63M | -63.63M |
| יתרת ספקים | 0 | 40.84M | 41.33M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -20.95M | 24.80M | 27.96M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.20M | -4.35M | -42.87M | 3.87M | 5.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -215.68M | -210.69M | -142.86M | -224.09M | -231.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -217.16M | -208.83M | -168.57M | -209.18M | -230.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -14.90M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.45M | 0 | 15.58M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 35.00K | -1.86M | 10.12M | 0 | -568.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.32M | -195.17M | -20.26M | -192.48M | -42.90M |
| פירעון חוב | 37.50M | -127.50M | 52.50M | -130.00M | -15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -54.98M | -55.03M | -60.55M | -55.05M | -26.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.79M | -12.64M | -12.21M | -7.43M | -1.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 325.08M | 437.78M | 448.62M | 347.01M | 253.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.75M | 32.51M | -2.28M | 7.94M | -3.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -112.70M | -10.84M | 101.61M | 16.83M | 37.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 437.78M | 448.62M | 347.01M | 330.18M | 216.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 325.08M | 437.78M | 448.62M | 347.01M | 253.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.12M | 153.68M | 98.45M | 216.27M | 84.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.04M | 362.51M | 267.02M | 425.46M | 314.80M |
| הוצאות הוניות | -217.16M | -208.83M | -168.57M | -209.18M | -230.73M |
הנתונים מוצגים ב-TWD