Song Shang Electronics Co., Ltd. (6156) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.77 | 1.74 | 1.73 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.48 | 1.52 | 1.57 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.46 | 0.64 | 0.45 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.30 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.69 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.30B | 1.29B | 1.70B | 1.08B | 912.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.83 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.19 | 0.11 | 0.07 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.24 | 3.16 | 2.94 | 2.79 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.31 | 0.39 | 0.43 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.17 | 2.39 | 4.50 | 6.28 | 8.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.23 | 0.55 | 0.49 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.11 | 6.67 | 17.16 | 17.27 | 16.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.09 | 1.20 | -0.65 | 1.07 | 2.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.33% | 15.75% | 16.80% | 15.07% | 12.59% |
| שיעור EBIT | 2.07% | 1.97% | 6.19% | 6.63% | 3.44% |
| שיעור EBITDA | 4.47% | 6.67% | 10.78% | 12.03% | 5.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.07% | 1.97% | 3.14% | 4.32% | 3.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.08% | 3.59% | 6.12% | 5.94% | 7.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.28% | 0.98% | 4.91% | 4.62% | 4.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.96% | 2.38% | 5.41% | 5.33% | 5.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.46% | 27.39% | 80.14% | 77.80% | 66.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.54% | 182.21% | 194.76% | 137.48% | 208.29% |
| תשואה על הנכסים | 1.05% | 0.68% | 3.11% | 3.42% | 4.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.47% | 2.16% | 9.14% | 9.54% | 13.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.27% | 2.29% | 3.59% | 5.82% | 5.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.50% | 1.24% | 2.42% | 3.77% | 3.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.05% | 0.68% | 3.11% | 3.46% | 4.68% |
| תשואת רווחים | 4.17% | 0.84% | 8.40% | 7.59% | 13.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.65 | 2.53 | 2.27 | 2.48 | 2.63 |
| מחזור זכאים | 3.41 | 3.37 | 3.17 | 4.66 | 6.52 |
| מחזור מלאי | 5.00 | 4.90 | 5.35 | 8.63 | 10.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.18 | 2.55 | 3.13 | 4.02 | 4.79 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.69 | 0.63 | 0.74 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.01 | 2.21 | 2.32 | 2.18 | 2.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.70 | 110.29 | 113.66 | 111.00 | 118.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 137.74 | 144.06 | 160.60 | 147.01 | 138.91 |
| ימי מלאי | 73.02 | 74.49 | 68.24 | 42.28 | 35.19 |
| ימי אשראי מספקים | 107.05 | 108.26 | 115.18 | 78.29 | 55.96 |
| מחזור תפעולי | 210.75 | 218.56 | 228.84 | 189.29 | 174.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.99 | 0.38 | 0.69 | 7.64 | 4.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.58 | -0.36 | -2.88 | 6.69 | 3.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.59 | 0.74 | 3.57 | 0.95 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.87 | -0.96 | -4.20 | 0.88 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.05 | 0.33 | 0.16 | 4.37 | 3.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.15 | 0.51 | 0.19 | 8.08 | 5.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.45 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.09% | -1.62% | -11.23% | 26.04% | 20.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.84 | 49.44 | 11.90 | 13.18 | 7.56 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 1.18 | 0.58 | 0.61 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.81 | 2.59 | 1.09 | 1.26 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.97 | -61.56 | -8.91 | 3.84 | 4.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.34 | 59.12 | 37.41 | 3.36 | 4.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -0.62 | 1.10 | -0.58 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 2.59 | 1.09 | 1.26 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 10.72 | 18.86 | 4.77 | 6.13 | 8.68 |
| שווי חברה | 2.95B | 6.17B | 2.22B | 2.43B | 2.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.74 | 18.86 | 4.77 | 6.13 | 8.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 1.26 | 0.51 | 0.74 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.18 | -65.74 | -7.84 | 4.65 | 6.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.55 | 63.14 | 32.94 | 4.08 | 5.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.15 | 12.74 | 32.86 | 25.62 | 23.59 |
| הון עצמי למניה | 27.01 | 8.60 | 23.61 | 20.44 | 18.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.34 | 0.12 | 0.10 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 71.88 | 18.88 | 43.99 | 42.21 | 52.59 |
| רווח נקי למניה | 0.92 | 0.19 | 2.16 | 1.95 | 2.52 |
| נטל מס | 0.41 | 0.27 | 0.80 | 0.78 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.49 | 1.82 | 0.99 | 0.90 | 2.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.03 | 2.02 | 0.26 | 3.92 | 1.86 |
הנתונים מוצגים ב-TWD