Song Shang Electronics Co., Ltd. (6156) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.68M | 67.31M | 595.84M | 373.47M | 170.71M |
| רווח נקי | 48.24M | 263.91M | 152.11M | 200.61M | 104.07M |
| פחת והפחתות | 230.36M | 198.13M | 178.08M | 161.24M | 166.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -263.94M | -352.96M | 248.00M | -90.94M | -126.48M |
| יתרת לקוחות | -1.07M | -232.36M | 379.26M | 261.64M | -361.75M |
| מלאי | -124.72M | -250.91M | 83.38M | 134.88M | -140.77M |
| יתרת ספקים | -15.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -122.79M | 130.31M | -214.64M | -487.46M | 376.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 83.02M | -41.76M | 17.65M | 102.55M | 26.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -407.55M | 489.59M | -328.67M | -310.76M | 215.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -192.48M | -347.45M | -72.58M | -68.14M | -87.07M |
| רכישות, נטו | 4.67M | 537.60M | -61.04M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -221.01M | 236.53M | -355.63M | -235.67M | -171.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 634.00K | 62.09M | 153.69M | 30.79M | 472.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 634.00K | 831.00K | 6.89M | -12.30M | -545.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -321.17M | 457.67M | -13.42M | -61.70M | -158.75M |
| פירעון חוב | -114.49M | 298.47M | 126.52M | 101.79M | -81.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 328.64M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -48.73M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -107.88M | -77.41M | -62.42M | -40.27M | -40.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -98.80M | -92.03M | -77.51M | -74.50M | -36.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.30B | 1.95B | 899.95M | 647.26M | 630.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.21M | 37.87M | -1.06M | 15.95M | -14.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -654.25M | 1.05B | 252.69M | 16.95M | 213.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.95B | 899.95M | 647.26M | 630.31M | 416.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.30B | 1.95B | 899.95M | 647.26M | 630.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -93.81M | -282.69M | 522.06M | 305.33M | 83.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.68M | 67.31M | 595.84M | 373.47M | 170.71M |
| הוצאות הוניות | -191.49M | -350.00M | -73.78M | -68.14M | -87.07M |
הנתונים מוצגים ב-TWD