Career Technology (MFG.) Co., Ltd (6153) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.52 | 1.51 | 1.57 | 1.69 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.35 | 1.32 | 1.36 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.88 | 0.78 | 0.77 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.20 | -0.12 | -0.15 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.20 | 0.00 | 0.07 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.35 | -0.50 | 0.00 | 0.24 | 3.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.88B | -1.91B | -2.02B | -2.39B | -834.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.53 | 0.47 | 0.46 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.77 | 1.74 | 1.71 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -0.59 | -0.62 | -0.94 | 2.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.77 | -18.83 | -17.69 | -19.05 | 4.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.46 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.61 | 7.85 | 8.45 | 10.29 | 9.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.94 | -2.23 | -2.71 | -2.05 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.04% | -21.69% | -11.97% | -9.59% | 11.72% |
| שיעור EBIT | -23.41% | -41.40% | -33.37% | -32.81% | 4.20% |
| שיעור EBITDA | -8.06% | -15.82% | -10.31% | -12.28% | 18.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.83% | -41.40% | -27.69% | -23.71% | 4.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -29.95% | -51.07% | -34.94% | -34.06% | 3.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.01% | -51.10% | -35.74% | -34.04% | 3.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.01% | -51.10% | -35.74% | -34.04% | 3.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.21% | 100.07% | 102.31% | 99.95% | 90.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.92% | 123.36% | 126.16% | 143.67% | 78.21% |
| תשואה על הנכסים | -10.31% | -17.15% | -14.60% | -15.99% | 1.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.62% | -30.28% | -25.34% | -27.38% | 2.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.60% | -17.52% | -14.23% | -13.80% | 3.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.26% | -15.86% | -13.13% | -12.90% | 2.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.35% | -17.21% | -14.65% | -16.03% | 1.77% |
| תשואת רווחים | -16.99% | -29.20% | -28.89% | -27.58% | 3.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.99 | 3.64 | 4.10 | 4.38 | 4.27 |
| מחזור זכאים | 4.31 | 5.81 | 5.65 | 6.49 | 4.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 11.55 | 11.25 | 12.90 | 7.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.81 | 0.71 | 0.77 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.47 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.13 | 2.99 | 3.50 | 3.22 | 3.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.58 | 69.02 | 56.76 | 55.40 | 53.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.22 | 100.20 | 88.95 | 83.36 | 85.56 |
| ימי מלאי | 0 | 31.60 | 32.45 | 28.29 | 51.36 |
| ימי אשראי מספקים | 84.65 | 62.78 | 64.64 | 56.25 | 83.59 |
| מחזור תפעולי | 122.22 | 131.80 | 121.40 | 111.65 | 136.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.89 | -1.06 | 0.00 | 0.51 | 4.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.13 | -1.36 | -0.43 | -0.20 | 3.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.30 | 0.43 | 0.71 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.28 | -174.40 | -0.40 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.78 | -3.59 | 0.01 | 0.53 | 5.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.78 | -3.59 | 0.01 | 0.72 | 5.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.14 | 0.00 | 0.05 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.38% | -9.06% | -2.80% | -0.93% | 16.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.89 | -3.42 | -3.46 | -3.63 | 29.87 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 1.75 | 1.24 | 1.23 | 0.90 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.04 | 0.88 | 0.99 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.69 | -11.04 | -35.76 | -107.67 | 6.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.46 | -14.11 | 6,236.13 | 42.90 | 4.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | 5.03 | 0.13 | 0.00 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.04 | 0.88 | 0.99 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | -26.88 | -13.29 | -14.71 | -12.11 | 5.41 |
| שווי חברה | 12.06B | 11.38B | 11.05B | 14.62B | 14.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.67 | -13.29 | -14.71 | -12.11 | 5.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 2.10 | 1.52 | 1.49 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.63 | -13.26 | -43.83 | -129.67 | 6.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.04 | -16.95 | 7,644.01 | 51.66 | 5.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.33 | 14.38 | 17.30 | 21.97 | 26.76 |
| הון עצמי למניה | 13.33 | 14.46 | 17.39 | 22.06 | 26.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 8.74 | 8.57 | 12.32 | 17.75 | 26.30 |
| רווח נקי למניה | -2.62 | -4.38 | -4.41 | -6.04 | 0.79 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.23 | 1.05 | 1.04 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.24 | -0.00 | -0.08 | 5.37 |
הנתונים מוצגים ב-TWD