Career Technology (MFG.) Co., Ltd (6153) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -671.14M | 1.45M | 282.93M | 2.65B | 3.12B |
| רווח נקי | -2.77B | -2.54B | -3.35B | 493.30M | -447.22M |
| פחת והפחתות | 1.38B | 1.68B | 2.02B | 2.07B | 2.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 16.79M | 7.71M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 354.66M | 329.41M | 179.44M | 66.75M | 1.33B |
| יתרת לקוחות | 357.59M | 551.49M | 1.19B | 704.79M | 1.78B |
| מלאי | 371.48M | 241.33M | 706.72M | -519.51M | 474.20M |
| יתרת ספקים | -308.78M | -244.48M | -1.31B | -185.50M | -992.04M |
| הון חוזר אחר | -65.64M | -218.93M | -409.33M | 66.97M | 60.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 356.34M | 536.86M | 1.41B | 11.06M | 96.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 242.86M | -99.20M | -1.36B | -136.35M | -813.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -201.68M | -234.84M | -370.38M | -463.66M | -1.14B |
| רכישות, נטו | 109.72M | 78.13M | -1.17B | 3.58M | 239.15M |
| רכישת השקעות | -17.25M | -80.87M | -30.31M | -774.00K | -41.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 350.94M | 22.99M | 30.54M | 231.73M | -239.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.12M | 115.40M | 179.58M | 92.77M | 368.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 544.71M | -221.10M | 448.56M | -3.84B | -1.47B |
| פירעון חוב | -34.84M | -796.38M | 613.54M | -3.57B | -952.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 586.50M | 706.86M | 11.34M | 46.52M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -93.33M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -133.48M | 0 | -278.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.95M | -131.58M | -42.83M | -222.06M | -238.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.93B | 2.84B | 3.10B | 3.89B | 5.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.26M | 59.26M | -30.23M | 14.18M | -15.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 86.17M | -259.59M | -785.14M | -1.31B | 822.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.84B | 3.10B | 3.89B | 5.20B | 4.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.93B | 2.84B | 3.10B | 3.89B | 5.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | -858.00M | -252.01M | -112.72M | 2.19B | 1.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -671.14M | 1.45M | 282.93M | 2.65B | 3.12B |
| הוצאות הוניות | -186.86M | -253.45M | -395.65M | -463.66M | -1.14B |
הנתונים מוצגים ב-TWD