Prime Electronics & Satellitics Inc. (6152) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.47 | 1.84 | 1.90 | 1.63 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.97 | 1.32 | 1.33 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.55 | 0.78 | 0.84 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.23 | 0.03 | 0.50 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.63 | -0.57 | 0.11 | 1.78 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 832.16M | 640.47M | 836.78M | 841.76M | 900.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.56 | 0.29 | 0.29 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.36 | 0.23 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.33 | 1.89 | 1.86 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.39 | 0.17 | 0.14 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.04 | -24.70 | -18.12 | -9.39 | 11.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.39 | 0.19 | 0.21 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.97 | 4.25 | 2.65 | 2.68 | 3.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | 0.72 | -8.26 | -10.78 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.85% | 13.20% | 16.54% | 18.65% | 15.03% |
| שיעור EBIT | -7.87% | -19.11% | -1.33% | -0.49% | 3.94% |
| שיעור EBITDA | -4.20% | -14.06% | 2.56% | 2.09% | 6.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.95% | -19.11% | -7.70% | -4.88% | 4.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.12% | -13.80% | -1.76% | -1.01% | 3.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.64% | -15.71% | -1.73% | -0.93% | 3.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.57% | -15.71% | -1.79% | -1.01% | 3.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -1,423.28% | 113.84% | 98.40% | 92.48% | 97.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1.16% | 72.23% | 22.83% | 20.69% | 75.65% |
| תשואה על הנכסים | -0.81% | -8.46% | -1.40% | -0.74% | 4.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.30% | -19.73% | -2.63% | -1.37% | 8.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.53% | -22.10% | -10.62% | -6.42% | 11.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 102.61% | -15.12% | -8.81% | -5.37% | 7.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.81% | -8.46% | -1.40% | -0.74% | 4.29% |
| תשואת רווחים | -0.94% | -14.16% | -1.83% | -1.11% | 8.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.90 | 3.15 | 4.95 | 5.45 | 4.00 |
| מחזור זכאים | 2.39 | 3.15 | 5.39 | 4.60 | 5.52 |
| מחזור מלאי | 1.08 | 1.77 | 3.13 | 2.81 | 5.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.31 | 3.56 | 4.78 | 4.87 | 9.42 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.54 | 0.81 | 0.79 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.22 | 1.84 | 2.30 | 2.22 | 4.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 259.48 | 206.70 | 122.74 | 117.71 | 95.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.42 | 115.85 | 73.79 | 67.03 | 91.36 |
| ימי מלאי | 337.90 | 206.57 | 116.73 | 129.97 | 70.09 |
| ימי אשראי מספקים | 152.83 | 115.73 | 67.78 | 79.30 | 66.11 |
| מחזור תפעולי | 412.32 | 322.42 | 190.52 | 197.00 | 161.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.50 | -2.15 | 0.21 | 3.33 | 1.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.59 | -2.23 | -0.21 | 3.12 | 1.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.43 | 0.20 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.04 | -1.00 | 0.94 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -38.78 | -24.90 | 0.50 | 16.30 | 7.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -38.78 | -24.90 | 0.50 | 16.30 | 7.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.51 | 0.08 | 1.28 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.33 | -0.23 | 0.02 | 0.25 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.50% | -21.46% | -1.67% | 28.47% | 11.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -107.35 | -7.07 | -55.65 | -91.25 | 12.41 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 1.11 | 0.95 | 0.84 | 0.43 |
| מכפיל הון | 2.31 | 1.39 | 1.44 | 1.23 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.06 | -4.66 | -59.95 | 3.51 | 8.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.21 | -4.85 | 59.98 | 3.29 | 7.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.93 | -0.01 | -0.61 | 0.79 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 1.39 | 1.44 | 1.23 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | -41.80 | -7.17 | 28.76 | 29.27 | 6.68 |
| שווי חברה | 3.17B | 1.58B | 1.67B | 1.34B | 1.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -42.36 | -7.17 | 28.76 | 29.27 | 6.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 1.01 | 0.74 | 0.61 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.24 | -4.23 | -46.57 | 2.57 | 7.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.38 | -4.40 | 46.60 | 2.40 | 6.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.00 | 7.55 | 8.96 | 8.98 | 9.20 |
| הון עצמי למניה | 7.90 | 7.46 | 8.88 | 8.89 | 9.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 14.63 | -0.14 | -0.02 | 0.00 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 10.59 | 9.37 | 13.52 | 13.05 | 23.49 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -1.47 | -0.23 | -0.12 | 0.81 |
| נטל מס | -14.23 | 1.14 | 0.98 | 0.92 | 0.98 |
| נטל ריבית | -0.01 | 0.72 | 1.32 | 2.06 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -368.37 | 1.66 | -0.91 | -27.29 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-TWD