Prime Electronics & Satellitics Inc. (6152) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -359.80M | 35.80M | 558.20M | 231.17M | -97.94M |
| רווח נקי | -216.89M | -39.23M | -20.46M | 139.05M | 11.40M |
| פחת והפחתות | 79.28M | 88.23M | 56.60M | 83.67M | 89.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -177.98M | -22.32M | 572.21M | -19.73M | -201.24M |
| יתרת לקוחות | -30.13M | -68.02M | 608.61M | 111.07M | 30.42M |
| מלאי | -166.41M | 28.63M | 8.67M | 99.38M | -98.51M |
| יתרת ספקים | 80.87M | -35.31M | -219.48M | -156.23M | -126.48M |
| הון חוזר אחר | -62.31M | 43.22M | 174.41M | -73.95M | -6.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -44.21M | 9.13M | -70.86M | 28.17M | 2.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.54M | -55.29M | -62.76M | 52.12M | -70.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.38M | -70.70M | -34.24M | -29.52M | -7.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 280.00K | 1.38M | 28.58M |
| רכישת השקעות | -6.18M | -327.00K | -10.00M | -1.38M | -109.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.86M | 16.18M | 21.88M | 80.18M | 1.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.85M | -443.00K | -9.87M | 1.46M | 18.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 255.46M | -16.47M | -258.88M | -200.63M | 80.04M |
| פירעון חוב | 275.43M | 1.14M | -257.93M | -227.66M | 86.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.97M | -17.61M | -945.00K | 27.03M | -6.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 801.21M | 913.20M | 931.72M | 673.60M | 580.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.89M | 17.43M | 110.00K | 10.48M | -21.79M |
| שינוי נטו במזומנים | -111.99M | -18.53M | 258.12M | 93.13M | -110.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 913.20M | 931.72M | 673.60M | 580.47M | 690.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 801.21M | 913.20M | 931.72M | 673.60M | 580.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -374.25M | -35.82M | 522.86M | 201.65M | -105.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -359.80M | 35.80M | 558.20M | 231.17M | -97.94M |
| הוצאות הוניות | -14.45M | -71.61M | -34.24M | -29.52M | -7.46M |
הנתונים מוצגים ב-TWD