Ginar Technology Co., Ltd. (6151) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 2.09 | 1.94 | 1.59 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.55 | 1.36 | 1.15 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.26 | 0.17 | 0.24 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.46 | 0.15 | 0.29 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.92 | 0.27 | 0.66 | 1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 471.16M | 415.51M | 331.63M | 295.14M | 303.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.58 | 1.58 | 1.68 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.40 | 25.06 | 21.41 | 17.33 | 32.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.87 | 4.98 | 5.82 | 4.92 | 4.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | 0.95 | 1.38 | 0.71 | 0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.14% | 21.55% | 20.04% | 20.74% | 20.29% |
| שיעור EBIT | 9.66% | 5.44% | 6.72% | 7.08% | 8.17% |
| שיעור EBITDA | 12.52% | 8.87% | 10.29% | 10.78% | 11.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.75% | 8.83% | 6.91% | 6.31% | 7.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.96% | 5.09% | 6.40% | 6.72% | 7.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.16% | 3.72% | 4.93% | 5.48% | 6.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.16% | 3.72% | 4.93% | 5.48% | 6.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.88% | 73.14% | 77.06% | 81.53% | 76.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.75% | 57.68% | 92.56% | 106.44% | 106.93% |
| תשואה על הנכסים | 7.69% | 4.11% | 5.07% | 5.07% | 6.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.10% | 6.47% | 8.01% | 8.52% | 9.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.16% | 13.96% | 10.09% | 9.20% | 11.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.79% | 8.35% | 6.29% | 6.01% | 7.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.69% | 4.11% | 5.08% | 5.07% | 6.23% |
| תשואת רווחים | 7.06% | 3.70% | 3.81% | 5.76% | 7.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.01 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.47 |
| מחזור זכאים | 8.17 | 9.33 | 9.88 | 9.59 | 8.23 |
| מחזור מלאי | 3.87 | 5.33 | 4.79 | 4.56 | 4.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.48 | 3.25 | 2.59 | 2.27 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.10 | 1.03 | 0.92 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.50 | 3.58 | 4.11 | 4.17 | 4.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.93 | 144.42 | 143.52 | 148.81 | 134.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.16 | 115.09 | 104.27 | 106.81 | 105.16 |
| ימי מלאי | 94.42 | 68.43 | 76.18 | 80.07 | 73.78 |
| ימי אשראי מספקים | 44.65 | 39.11 | 36.94 | 38.07 | 44.34 |
| מחזור תפעולי | 215.58 | 183.53 | 180.46 | 186.88 | 178.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.84 | 3.95 | 1.30 | 3.19 | 4.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.29 | 3.66 | 0.47 | 2.51 | 3.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.29 | 0.83 | 0.68 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.93 | 0.36 | 0.79 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 2.20 | 0.56 | 1.19 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.26 | 13.42 | 1.57 | 4.70 | 3.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.81 | 0.23 | 0.66 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.13 | 0.04 | 0.11 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.89% | 11.67% | 1.21% | 9.34% | 12.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.19 | 27.03 | 26.32 | 17.35 | 14.09 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.01 | 1.29 | 0.95 | 0.86 |
| מכפיל הון | 1.78 | 1.75 | 2.10 | 1.48 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.73 | 8.57 | 82.50 | 10.71 | 7.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.01 | 7.93 | 29.92 | 8.43 | 5.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -1.25 | -5.83 | -1.01 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 1.75 | 2.10 | 1.48 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 9.04 | 12.29 | 13.94 | 9.53 | 8.48 |
| שווי חברה | 2.04B | 1.88B | 2.39B | 1.60B | 1.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.04 | 12.29 | 13.94 | 9.53 | 8.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.09 | 1.43 | 1.03 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.64 | 9.28 | 91.53 | 11.57 | 8.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.10 | 8.59 | 33.20 | 9.11 | 6.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.65 | 17.89 | 18.52 | 18.18 | 18.89 |
| הון עצמי למניה | 18.67 | 17.92 | 18.54 | 18.20 | 18.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 32.73 | 31.15 | 30.12 | 28.29 | 30.79 |
| רווח נקי למניה | 2.34 | 1.16 | 1.48 | 1.55 | 1.87 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 2.49 | 0.68 | 1.68 | 2.42 |
הנתונים מוצגים ב-TWD