Ginar Technology Co., Ltd. (6151) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 218.50M | 71.93M | 175.76M | 250.42M | 177.71M |
| רווח נקי | 87.63M | 106.47M | 104.72M | 103.33M | 223.24M |
| פחת והפחתות | 59.01M | 59.41M | 57.69M | 52.80M | 47.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.91M | -61.75M | 31.07M | 94.42M | -129.39M |
| יתרת לקוחות | -69.92M | -16.68M | 2.05M | 124.99M | -158.39M |
| מלאי | 24.58M | -6.78M | 461.00K | 41.93M | -18.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 65.25M | -38.30M | 28.55M | -72.51M | -110.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.96M | -32.20M | -17.72M | -127.00K | 36.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.00M | -33.81M | -39.35M | -63.07M | -144.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.37M | -45.84M | -36.55M | -63.06M | -143.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.37M | 12.03M | -2.80M | -14.00K | -742.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -157.70M | -125.16M | -84.42M | -143.18M | -10.55M |
| פירעון חוב | -70.52M | -39.17M | 27.40M | 24.14M | 90.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -82.89M | -82.89M | -110.51M | -165.77M | -99.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.29M | -3.10M | -1.30M | -1.54M | -1.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 124.37M | 80.45M | 146.34M | 95.74M | 47.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.87M | 21.14M | -1.38M | 4.16M | -331.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 43.93M | -65.90M | 50.61M | 48.33M | 22.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.45M | 146.34M | 95.74M | 47.41M | 24.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 124.37M | 80.45M | 146.34M | 95.74M | 47.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 202.22M | 26.09M | 138.38M | 187.37M | 34.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 218.50M | 71.93M | 175.76M | 250.42M | 177.71M |
| הוצאות הוניות | -16.28M | -45.84M | -37.38M | -63.06M | -143.51M |
הנתונים מוצגים ב-TWD