Tul Corporation (6150) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.46 | 1.38 | 1.21 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.08 | -0.06 | -0.03 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.07 | 0.03 | -0.13 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.14 | 0.08 | -0.33 | -1.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 628.50M | 508.54M | 341.33M | 517.21M | 683.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.84 | 0.72 | 0.66 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.46 | 0.42 | 0.40 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.20 | 0.21 | 0 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.56 | 2.66 | 2.63 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.25 | -0.13 | -0.06 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.06 | 3.91 | -4.41 | -6.32 | -8.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.43 | 0.30 | 0.24 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.49 | 28.84 | 22.42 | 22.62 | 13.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 2.56 | -4.59 | -4.92 | -5.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.25% | 7.76% | 3.99% | 3.22% | 4.16% |
| שיעור EBIT | 4.34% | 2.69% | -3.50% | -2.60% | -1.29% |
| שיעור EBITDA | 5.37% | 3.53% | -2.24% | -1.74% | -0.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.35% | 2.69% | -4.26% | -3.06% | -2.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.64% | 1.88% | -4.55% | -3.11% | -1.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.11% | 1.68% | -4.22% | -2.54% | -1.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.08% | 1.67% | -4.22% | -2.59% | -1.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.29% | 89.44% | 92.60% | 81.45% | 109.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.62% | 69.97% | 107.00% | 101.81% | 79.95% |
| תשואה על הנכסים | 5.13% | 3.13% | -5.14% | -3.22% | -2.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.11% | 8.00% | -13.65% | -8.48% | -4.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.50% | 10.02% | -10.71% | -9.98% | -4.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.72% | 6.08% | -7.35% | -5.06% | -4.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.17% | 3.15% | -5.15% | -3.23% | -2.35% |
| תשואת רווחים | 5.43% | 4.07% | -5.83% | -3.09% | -2.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.04 | 7.53 | 4.46 | 5.71 | 5.90 |
| מחזור זכאים | 14.83 | 9.34 | 4.38 | 4.63 | 5.53 |
| מחזור מלאי | 3.42 | 5.63 | 4.32 | 3.41 | 4.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.25 | 8.71 | 5.07 | 5.74 | 5.21 |
| מחזור נכסים | 1.65 | 1.86 | 1.22 | 1.27 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.27 | 8.92 | 7.19 | 7.20 | 3.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.86 | 74.29 | 82.91 | 92.25 | 81.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.76 | 48.46 | 81.77 | 63.91 | 61.86 |
| ימי מלאי | 106.71 | 64.89 | 84.45 | 107.10 | 85.72 |
| ימי אשראי מספקים | 24.61 | 39.06 | 83.31 | 78.76 | 66.01 |
| מחזור תפעולי | 129.47 | 113.35 | 166.21 | 171.01 | 147.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.99 | -2.80 | 1.03 | -7.26 | -12.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.88 | -3.13 | -0.06 | -8.42 | -16.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 0.32 | 1.09 | 1.17 | 4.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.89 | 1.11 | -0.06 | 1.16 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.13 | -8.74 | 0.94 | -6.23 | -0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.13 | -8.74 | 0.94 | -6.23 | -2.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.33 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.06 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.68% | -4.81% | -0.09% | -9.17% | -23.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.29 | 24.71 | -17.10 | -32.36 | -38.88 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.41 | 0.72 | 0.82 | 0.68 |
| מכפיל הון | 2.28 | 1.97 | 2.34 | 2.74 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.03 | -20.80 | -1,107.08 | -10.91 | -4.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.11 | -23.17 | 68.32 | -12.66 | -5.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.15 | -0.38 | -0.54 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 1.97 | 2.34 | 2.74 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | 11.16 | 14.26 | -36.89 | -51.97 | -100.20 |
| שווי חברה | 3.56B | 3.81B | 3.88B | 4.91B | 3.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.46 | 14.26 | -36.89 | -51.97 | -100.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.50 | 0.83 | 0.91 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -40.33 | -25.34 | -1,264.24 | -12.05 | -4.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.12 | -28.24 | 78.02 | -13.99 | -6.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.70 | 32.58 | 29.90 | 33.42 | 36.62 |
| הון עצמי למניה | 36.19 | 33.07 | 29.99 | 33.50 | 36.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.17 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 134.69 | 157.27 | 97.14 | 111.96 | 101.65 |
| רווח נקי למניה | 4.18 | 2.65 | -4.10 | -2.84 | -1.78 |
| נטל מס | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 0.81 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.70 | 1.30 | 1.20 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.23 | -1.06 | -0.23 | 2.08 | 6.78 |
הנתונים מוצגים ב-TWD