Tul Corporation (6150) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -135.01M | 49.74M | -350.85M | -584.88M | 1.22B |
| רווח נקי | 127.37M | -213.83M | -168.55M | -86.28M | 1.08B |
| פחת והפחתות | 63.82M | 59.28M | 46.49M | 28.25M | 17.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99M |
| שינוי בהון החוזר | -428.28M | 117.13M | -263.89M | -376.70M | -201.99M |
| יתרת לקוחות | 44.13M | -83.97M | -121.54M | 655.39M | -919.38M |
| מלאי | -238.75M | 451.62M | -511.46M | 193.95M | -883.04M |
| יתרת ספקים | -278.89M | -141.15M | 306.73M | -943.44M | 1.26B |
| הון חוזר אחר | 45.23M | -109.37M | 62.39M | -282.61M | 342.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 102.07M | 87.16M | 35.10M | -150.15M | 312.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.81M | -85.45M | 63.11M | -118.14M | -820.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.61M | -47.87M | -50.42M | -200.53M | -601.66M |
| רכישות, נטו | 5.47M | -29.64M | 4.40M | -7.00M | 11.57M |
| רכישת השקעות | -8.60M | -111.74M | -257.00K | -32.93M | -237.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.96M | 107.75M | 110.29M | 123.40M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.00K | -3.94M | -910.00K | -1.07M | 6.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 268.09M | -15.11M | 438.64M | -321.83M | 631.21M |
| פירעון חוב | 271.70M | -11.46M | 441.75M | 211.25M | 644.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -531.81M | -22.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.61M | -3.65M | -3.11M | -1.28M | 9.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 652.01M | 555.97M | 602.59M | 445.55M | 1.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.23M | 4.20M | 6.14M | -12.05M | 7.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 96.04M | -46.62M | 157.04M | -1.04B | 1.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 555.97M | 602.59M | 445.55M | 1.48B | 448.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 652.01M | 555.97M | 602.59M | 445.55M | 1.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | -150.46M | -3.07M | -407.16M | -788.08M | 614.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -135.01M | 49.74M | -350.85M | -584.88M | 1.22B |
| הוצאות הוניות | -15.44M | -52.81M | -56.32M | -203.20M | -601.66M |
הנתונים מוצגים ב-TWD