Azion Corporation (6148) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.59 | 1.84 | 1.59 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.49 | 1.76 | 1.46 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.61 | 0.90 | 0.73 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.06 | 0.03 | 0.13 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.21 | 0.33 | 0.12 | 0.51 | 1.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 170.74M | 159.66M | 252.89M | 225.89M | 331.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.15 | 1.93 | 2.05 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.64 | 0.76 | 0.67 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 74.71 | 29.54 | 31.37 | 47.60 | 34.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.04 | 5.63 | 5.13 | 4.85 | 3.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.18 | -0.90 | -1.56 | -1.47 | -2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.36% | 22.46% | 23.25% | 26.59% | 29.73% |
| שיעור EBIT | 5.92% | 6.90% | 11.65% | 11.23% | 9.83% |
| שיעור EBITDA | 7.00% | 8.60% | 13.75% | 12.77% | 12.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.92% | 6.90% | 6.90% | 9.63% | 9.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.22% | 8.23% | 11.43% | 11.03% | 9.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.21% | 7.02% | 9.54% | 8.59% | 7.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.21% | 7.02% | 9.54% | 8.59% | 7.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.64% | 85.31% | 83.46% | 77.88% | 78.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.92% | 119.27% | 165.58% | 114.57% | 96.18% |
| תשואה על הנכסים | 4.38% | 4.87% | 6.15% | 6.26% | 3.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.11% | 10.48% | 11.87% | 12.86% | 7.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.79% | 8.17% | 7.17% | 12.53% | 8.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.48% | 6.09% | 5.11% | 8.13% | 5.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.40% | 4.90% | 6.17% | 6.30% | 3.89% |
| תשואת רווחים | 2.14% | 3.37% | 6.19% | 4.65% | 6.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 3.95 | 3.49 | 3.32 | 1.73 |
| מחזור זכאים | 4.33 | 4.26 | 4.81 | 3.81 | 2.64 |
| מחזור מלאי | 7.22 | 13.01 | 17.35 | 9.40 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.31 | 34.30 | 22.10 | 120.99 | 40.10 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.69 | 0.64 | 0.73 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 2.62 | 2.19 | 2.51 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.09 | 34.98 | 49.81 | 53.08 | 178.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.81 | 92.51 | 104.68 | 109.98 | 211.44 |
| ימי מלאי | 50.56 | 28.05 | 21.03 | 38.84 | 105.77 |
| ימי אשראי מספקים | 84.28 | 85.58 | 75.90 | 95.74 | 138.46 |
| מחזור תפעולי | 183.38 | 120.56 | 125.71 | 148.82 | 317.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.41 | 0.73 | 0.30 | 1.48 | 2.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.29 | 0.55 | 0.21 | 1.27 | 2.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.18 | 0.09 | 0.21 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.75 | 0.69 | 0.86 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.76 | 0.47 | 0.23 | 1.53 | 2.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.35 | 4.06 | 3.27 | 6.96 | 15.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.13 | 0.06 | 0.31 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.25% | 1.36% | 0.84% | 3.60% | 18.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.20 | 29.67 | 16.20 | 21.49 | 15.12 |
| מכפיל מכירות | 3.47 | 2.08 | 1.54 | 1.85 | 1.14 |
| מכפיל הון | 4.44 | 3.11 | 1.92 | 2.76 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.84 | 73.30 | 118.88 | 27.77 | 5.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.32 | 55.26 | 82.57 | 23.78 | 5.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.52 | -2.54 | -2.66 | 0.22 | -0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.44 | 3.11 | 1.92 | 2.76 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 48.34 | 23.32 | 9.64 | 12.98 | 7.25 |
| שווי חברה | 2.41B | 1.81B | 1.00B | 1.47B | 441.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 47.69 | 23.32 | 9.64 | 12.98 | 7.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.34 | 2.01 | 1.33 | 1.66 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.96 | 70.57 | 102.31 | 24.95 | 4.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.83 | 53.20 | 71.06 | 21.36 | 3.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.97 | 12.83 | 12.92 | 12.61 | 11.69 |
| הון עצמי למניה | 12.13 | 12.98 | 13.01 | 12.75 | 11.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 15.76 | 19.37 | 16.19 | 19.09 | 11.05 |
| רווח נקי למניה | 1.14 | 1.36 | 1.54 | 1.64 | 0.83 |
| נטל מס | 0.88 | 0.85 | 0.83 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.19 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.01 | 0.46 | 0.16 | 0.70 | 2.30 |
הנתונים מוצגים ב-TWD