Azion Corporation (6148) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.08M | 14.08M | 68.71M | 110.94M | 77.09M |
| רווח נקי | 74.40M | 86.21M | 97.63M | 48.14M | 44.74M |
| פחת והפחתות | 15.37M | 15.89M | 13.64M | 11.31M | 10.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.57M | 0 | 3.73M |
| שינוי בהון החוזר | -49.31M | -36.70M | -49.74M | 65.33M | 30.70M |
| יתרת לקוחות | -14.29M | -77.46M | 53.19M | 0 | 0 |
| מלאי | -24.19M | 35.52M | 28.15M | -53.47M | 12.03M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.83M | 5.24M | -131.09M | 120.48M | -18.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.38M | -51.32M | 1.63M | 372.00K | -11.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.95M | 17.17M | -19.63M | 9.09M | -23.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.20M | -2.65M | -4.30M | -7.11M | -2.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 21.00K | 0 | -13.12M |
| רכישת השקעות | -155.70M | 0 | -10.24M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 151.13M | 10.50M | 0 | 10.43M | 1.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.18M | 9.32M | -5.11M | 2.74M | -10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.74M | -74.40M | 61.51M | -244.60M | 61.14M |
| פירעון חוב | 28.99M | -11.98M | 84.82M | -176.79M | 76.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 8.99M | 0 | 9.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -64.31M | -55.92M | -35.00M | -45.70M | -37.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.41M | -6.49M | 2.70M | -22.11M | 11.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 330.95M | 346.54M | 389.56M | 279.27M | 402.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.00K | 131.00K | -298.00K | 1.04M | -631.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.59M | -43.02M | 110.29M | -123.53M | 113.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 346.54M | 389.56M | 279.27M | 402.80M | 289.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 330.95M | 346.54M | 389.56M | 279.27M | 402.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.69M | 9.78M | 58.84M | 103.83M | 73.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.08M | 14.08M | 68.71M | 110.94M | 77.09M |
| הוצאות הוניות | -8.39M | -4.30M | -9.88M | -7.11M | -3.49M |
הנתונים מוצגים ב-TWD