Deltamac (Taiwan) Co., Ltd. (6144) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.01 | 4.66 | 4.62 | 7.08 | 6.66 |
| יחס מהיר | 4.97 | 3.61 | 3.75 | 6.16 | 5.81 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.65 | 0.94 | 3.00 | 2.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.16 | 0.32 | 0.21 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.06 | 0.68 | 0.19 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 4.51 | 48.98 | 7.77 | 8.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 200.41M | 151.00M | 166.00M | 274.11M | 286.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 1.81 | 18.22 | 7.97 | 11.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -57.38 | -91.93 | -149.64 | -125.25 | -32.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.35 | 0.20 | 0.16 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.21 | -10.23 | -2.38 | -12.59 | -4.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.51% | 33.72% | 36.01% | 37.67% | 38.72% |
| שיעור EBIT | -11.25% | -12.08% | -11.69% | -9.52% | -3.16% |
| שיעור EBITDA | 2.91% | 0.87% | 8.11% | 5.41% | 13.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.32% | -12.08% | -15.35% | -11.19% | -3.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.02% | -8.03% | -11.79% | -9.60% | -3.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.02% | -8.03% | -11.79% | -9.60% | -3.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.02% | -8.03% | -11.79% | -9.60% | -3.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -0.11% | 66.45% | 76.82% | 85.82% | 96.47% |
| תשואה על הנכסים | 0.01% | -3.87% | -6.08% | -4.78% | -1.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.01% | -4.55% | -7.00% | -5.46% | -2.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.23% | -6.64% | -9.08% | -6.31% | -2.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.06% | -6.56% | -8.89% | -6.23% | -2.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.01% | -3.95% | -6.22% | -4.99% | -1.82% |
| תשואת רווחים | 0.01% | -1.91% | -1.86% | -3.54% | -1.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.72 | 11.30 | 11.27 | 5.85 | 6.71 |
| מחזור זכאים | 10.87 | 9.36 | 10.53 | 8.85 | 9.72 |
| מחזור מלאי | 2.40 | 2.50 | 2.99 | 2.85 | 3.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.07 | 4.75 | 5.49 | 5.23 | 4.54 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.50 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 1.06 | 0.84 | 0.67 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.06 | 139.42 | 119.97 | 149.36 | 133.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.79 | 32.31 | 32.39 | 62.35 | 54.39 |
| ימי מלאי | 151.86 | 146.10 | 122.24 | 128.23 | 117.02 |
| ימי אשראי מספקים | 33.59 | 38.98 | 34.65 | 41.22 | 37.54 |
| מחזור תפעולי | 176.65 | 178.41 | 154.62 | 190.58 | 171.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.07 | 0.82 | 0.23 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.04 | 0.36 | -0.36 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.03 | 0.46 | 0.59 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.26 | 0.63 | 0.44 | -1.59 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 2.74 | 1.78 | 0.39 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.79 | 2.74 | 1.78 | 0.39 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 4.22 | 1.44 | 2.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.05 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.21% | 0.24% | 1.16% | -2.68% | 1.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12,950.00 | -52.78 | -54.04 | -28.23 | -79.74 |
| מכפיל מכירות | 3.02 | 4.21 | 6.33 | 2.71 | 2.58 |
| מכפיל הון | 1.58 | 2.38 | 3.76 | 1.54 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -473.39 | 424.03 | 85.96 | -37.29 | 76.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.85 | 269.14 | 37.72 | 59.18 | 28.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -122.97 | 1.43 | -2.88 | -0.18 | 1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 2.38 | 3.76 | 1.54 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 101.37 | 475.22 | 75.65 | 37.48 | 14.40 |
| שווי חברה | 496.55M | 711.88M | 1.14B | 388.18M | 436.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 103.77 | 475.22 | 75.65 | 37.48 | 14.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.02 | 4.12 | 6.14 | 2.03 | 1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -474.26 | 415.09 | 83.34 | -27.91 | 57.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.08 | 263.46 | 36.57 | 44.29 | 21.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.01 | 7.79 | 7.99 | 8.36 | 8.96 |
| הון עצמי למניה | 8.21 | 7.97 | 8.20 | 8.80 | 9.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.29 | 4.51 | 4.86 | 5.00 | 5.88 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.36 | -0.57 | -0.48 | -0.19 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.00 | 0.66 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 153.92 | -0.19 | -1.42 | -0.48 | -2.80 |
הנתונים מוצגים ב-TWD