Deltamac (Taiwan) Co., Ltd. (6144) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70M | 31.25M | 8.76M | 20.59M | 44.94M |
| רווח נקי | -13.87M | -21.96M | -18.38M | -7.35M | -30.04M |
| פחת והפחתות | 22.37M | 36.87M | 28.56M | 37.40M | 33.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.77M | 15.40M | -2.03M | -8.96M | 33.77M |
| יתרת לקוחות | 1.39M | 16.54M | 78.00K | 0 | 0 |
| מלאי | -5.92M | 2.00M | 2.32M | 3.70M | 21.74M |
| יתרת ספקים | 916.00K | 0 | -715.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.16M | -3.14M | -3.71M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.00K | 929.00K | 607.00K | -1.04M | 8.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.69M | -117.46M | -18.76M | 14.84M | -45.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.64M | -134.00K | -22.67M | -13.05M | -33.75M |
| רכישות, נטו | 10.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -99.92M | -100.00K | -12.70M | -26.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.24M | 0 | -26.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.00K | -17.40M | 774.00K | 40.59M | 11.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.04M | -6.97M | -6.70M | -7.32M | -6.72M |
| פירעון חוב | -39.00K | -490.00K | -1.24M | 975.00K | 488.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | -6.48M | -6.70M | -7.32M | -6.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.33M | 43.35M | 136.53M | 153.23M | 125.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.02M | -93.18M | -16.70M | 28.11M | -6.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.35M | 136.53M | 153.23M | 125.12M | 131.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.33M | 43.35M | 136.53M | 153.23M | 125.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.72M | 13.71M | -13.91M | 7.53M | 11.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70M | 31.25M | 8.76M | 20.59M | 44.94M |
| הוצאות הוניות | -987.00K | -17.54M | -22.67M | -13.05M | -33.75M |
הנתונים מוצגים ב-TWD