Netronix, Inc. (6143) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 2.30 | 2.41 | 2.17 | 1.69 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.82 | 2.02 | 1.71 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 1.13 | 0.81 | 0.97 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.50 | 0.29 | 0.36 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 6.25 | 6.42 | 1.12 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.15B | 3.43B | 3.38B | 2.81B | 2.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.32 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.24 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 2.56 | 2.49 | 2.31 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 3.67 | 4.22 | 7.46 | 0.98 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 91.97 | 77.81 | 51.70 | 35.85 | 55.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.16 | 4.74 | 4.87 | 10.80 | 14.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.43 | -2.30 | -1.44 | -1.49 | -1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.75% | 21.03% | 20.99% | 22.25% | 19.09% |
| שיעור EBIT | 12.15% | 11.89% | 13.58% | 12.66% | 9.87% |
| שיעור EBITDA | 13.97% | 13.81% | 15.84% | 15.01% | 11.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.75% | 11.89% | 10.16% | 10.90% | 9.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.40% | 11.45% | 13.38% | 12.35% | 9.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.38% | 6.52% | 8.51% | 5.58% | 5.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.80% | 9.17% | 10.64% | 9.40% | 7.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.07% | 56.98% | 63.57% | 45.17% | 56.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.01% | 96.29% | 131.78% | 113.33% | 97.66% |
| תשואה על הנכסים | 8.17% | 7.07% | 8.04% | 5.66% | 4.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.71% | 18.07% | 20.07% | 13.07% | 12.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.21% | 19.82% | 14.37% | 17.81% | 16.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.95% | 15.06% | 11.07% | 11.23% | 9.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.49% | 7.38% | 8.41% | 5.87% | 4.55% |
| תשואת רווחים | 7.35% | 5.32% | 6.21% | 4.81% | 6.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.57 | 5.37 | 3.19 | 5.44 | 2.83 |
| מחזור זכאים | 3.40 | 4.02 | 3.30 | 5.23 | 2.56 |
| מחזור מלאי | 2.82 | 5.07 | 5.76 | 4.45 | 3.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.43 | 8.83 | 7.04 | 12.28 | 11.29 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.08 | 0.95 | 1.01 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 2.35 | 2.25 | 2.36 | 2.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.74 | 49.22 | 67.04 | 79.32 | 93.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.48 | 68.00 | 114.27 | 67.14 | 128.99 |
| ימי מלאי | 129.51 | 72.03 | 63.37 | 81.98 | 107.10 |
| ימי אשראי מספקים | 107.24 | 90.81 | 110.59 | 69.80 | 142.49 |
| מחזור תפעולי | 194.99 | 140.03 | 177.64 | 149.12 | 236.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.58 | 15.98 | 8.61 | 10.37 | 7.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.90 | 15.23 | 7.69 | 9.48 | 6.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.75 | 0.92 | 0.89 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.95 | 0.89 | 0.91 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.21 | 1.69 | 1.19 | 2.40 | 1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.34 | 21.22 | 9.35 | 11.69 | 6.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 3.49 | 1.83 | 0.98 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.96% | 12.53% | 6.52% | 10.58% | 9.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.01 | 18.81 | 16.10 | 20.79 | 15.12 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 1.23 | 1.37 | 1.16 | 0.83 |
| מכפיל הון | 3.29 | 3.40 | 3.23 | 2.72 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 51.47 | 7.98 | 15.34 | 9.45 | 10.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.98 | 7.60 | 13.70 | 8.64 | 8.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -1.58 | 0.23 | 7.94 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.29 | 3.40 | 3.23 | 2.72 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 3.33 | 6.58 | 7.21 | 6.23 | 5.48 |
| שווי חברה | 4.21B | 7.75B | 8.46B | 6.22B | 4.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.28 | 6.58 | 7.21 | 6.23 | 5.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.91 | 1.14 | 0.94 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.49 | 5.91 | 12.79 | 7.62 | 8.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.34 | 5.63 | 11.42 | 6.97 | 6.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.38 | 53.93 | 53.60 | 43.28 | 41.83 |
| הון עצמי למניה | 21.56 | 35.75 | 36.50 | 32.97 | 33.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 69.94 | 99.04 | 86.10 | 77.25 | 76.86 |
| רווח נקי למניה | 5.16 | 6.46 | 7.33 | 4.31 | 4.20 |
| נטל מס | 0.55 | 0.57 | 0.64 | 0.45 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 2.47 | 0.75 | 2.41 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-TWD