Netronix, Inc. (6143) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38B | 741.17M | 892.42M | 589.73M | 574.00M |
| רווח נקי | 555.94M | 991.75M | 370.95M | 342.70M | 271.55M |
| פחת והפחתות | 164.12M | 167.23M | 156.56M | 127.31M | 109.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 416.17M | -156.83M | 1.89M | -77.33M | 164.49M |
| יתרת לקוחות | 769.75M | -1.09B | 989.18M | -712.26M | 114.67M |
| מלאי | -332.54M | 187.98M | 254.43M | -155.35M | -143.21M |
| יתרת ספקים | -99.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 78.44M | 745.62M | -1.24B | 790.28M | 193.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 239.19M | -260.98M | 363.00M | 197.05M | -78.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 442.00M | 137.08M | -100.93M | -281.89M | 325.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.20M | -67.88M | -77.09M | -92.52M | -93.34M |
| רכישות, נטו | 400.00K | 182.71M | 0 | 117.61M | -57.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 8.70M | -10.11M | -41.96M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 519.94M | 21.09M | -13.85M | -262.04M | 476.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.86M | -7.55M | -13.18M | -3.58M | 5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -784.32M | -1.22B | -599.39M | 355.27M | -493.69M |
| פירעון חוב | 20.00M | -612.92M | -242.37M | 59.00M | -303.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -746.77M | -543.36M | -295.51M | -203.90M | -163.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -57.55M | -64.21M | -61.51M | 500.16M | -27.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.10B | 2.10B | 2.40B | 2.23B | 1.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -27.54M | 40.03M | -19.70M | 13.00M | -12.75M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.01B | -302.20M | 172.39M | 676.11M | 393.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.10B | 2.40B | 2.23B | 1.55B | 1.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.10B | 2.10B | 2.40B | 2.23B | 1.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.31B | 661.88M | 816.10M | 497.22M | 480.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38B | 741.17M | 892.42M | 589.73M | 574.00M |
| הוצאות הוניות | -64.81M | -79.29M | -76.32M | -92.52M | -93.34M |
הנתונים מוצגים ב-TWD