Cameo Communications, Inc. (6142) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.42 | 3.45 | 4.91 | 2.61 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.59 | 2.58 | 3.73 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.99 | 1.36 | 2.59 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.00 | -0.06 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | -0.21 | 0.99 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.21 | -0.80 | -1.53 | 4.19 | -2.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 789.57M | 714.39M | 1.11B | 1.42B | 1.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.43 | 1.36 | 1.35 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | -1.84 | 0.09 | -0.56 | 0.80 | 1.93 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.61 | -16.14 | -24.65 | -11.80 | 4.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.38 | 1.83 | 1.74 | 2.18 | 2.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.75 | -14.79 | 5.57 | -4.84 | -2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.27% | 9.37% | 1.62% | 6.81% | 8.59% |
| שיעור EBIT | -10.61% | -3.98% | -12.76% | -0.10% | 3.32% |
| שיעור EBITDA | -6.08% | 0.82% | -4.70% | 5.11% | 7.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.57% | -10.64% | -27.76% | -7.46% | 2.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.48% | -4.64% | -13.89% | -0.73% | 2.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.48% | -4.68% | -13.89% | -1.46% | 2.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.48% | -4.68% | -13.89% | -1.46% | 2.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.90% | 100.04% | 200.96% | 99.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.84% | 43.61% | 50.03% | 9.76% | 136.60% |
| תשואה על הנכסים | -2.48% | -2.04% | -3.98% | -0.87% | 1.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.44% | -2.92% | -5.42% | -1.18% | 2.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.91% | -5.77% | -9.42% | -5.06% | 1.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.80% | -5.52% | -9.14% | -4.87% | 1.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.49% | -2.05% | -4.00% | -0.87% | 1.70% |
| תשואת רווחים | -3.52% | -2.62% | -3.81% | -1.03% | 2.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.28 | 4.47 | 2.67 | 10.24 | 2.99 |
| מחזור זכאים | 3.66 | 4.29 | 3.36 | 12.01 | 2.85 |
| מחזור מלאי | 2.44 | 2.43 | 2.09 | 3.90 | 2.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.36 | 1.33 | 0.89 | 1.80 | 2.22 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.44 | 0.29 | 0.60 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.50 | 1.33 | 0.66 | 1.15 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.98 | 147.04 | 202.30 | 98.78 | 137.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.16 | 81.69 | 136.72 | 35.63 | 122.21 |
| ימי מלאי | 149.65 | 150.42 | 174.30 | 93.55 | 143.14 |
| ימי אשראי מספקים | 99.82 | 85.07 | 108.73 | 30.40 | 128.26 |
| מחזור תפעולי | 260.80 | 232.11 | 311.03 | 129.18 | 265.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.31 | -0.34 | -0.40 | 1.55 | -0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.48 | -0.40 | -0.48 | 1.48 | -0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.56 | 1.18 | 1.21 | 0.96 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.80 | -5.68 | -4.87 | 5.39 | -36.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.80 | -5.68 | -4.87 | 23.07 | -36.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.19 | -0.24 | 0.73 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | -0.11 | 0.20 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.68% | -4.02% | -3.71% | 13.54% | -8.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.86 | -38.23 | -26.10 | -99.36 | 38.62 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 1.79 | 3.64 | 1.42 | 1.10 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.12 | 1.42 | 1.15 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.97 | -24.85 | -26.96 | 7.39 | -11.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.35 | -29.22 | -32.49 | 7.07 | -11.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -708.96 | 0.80 | -0.07 | 0.72 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.12 | 1.42 | 1.15 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | -20.86 | 203.97 | -71.99 | 23.01 | 12.57 |
| שווי חברה | 2.28B | 3.01B | 4.01B | 2.99B | 3.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.86 | 203.97 | -71.99 | 23.01 | 12.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 1.67 | 3.38 | 1.18 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.81 | -23.17 | -25.02 | 6.10 | -9.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.50 | -27.24 | -30.16 | 5.84 | -10.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.16 | 8.85 | 9.11 | 9.49 | 9.74 |
| הון עצמי למניה | 8.20 | 8.90 | 9.17 | 9.53 | 9.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.01 | -0.00 | -1.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 5.24 | 5.55 | 3.58 | 7.68 | 10.22 |
| רווח נקי למניה | -0.29 | -0.26 | -0.50 | -0.11 | 0.29 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 2.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.52 | 1.17 | 1.09 | 7.60 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.31 | 0.81 | -13.77 | -3.30 |
הנתונים מוצגים ב-TWD