Cameo Communications, Inc. (6142) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -110.50M | -132.86M | 511.53M | -314.32M | -347.96M |
| רווח נקי | -84.46M | -164.49M | -37.16M | 95.16M | 540.82M |
| פחת והפחתות | 86.57M | 95.49M | 132.25M | 140.73M | 189.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.43M | 30.97M | 510.68M | -366.06M | 61.80M |
| יתרת לקוחות | 41.10M | -179.47M | 857.33M | -626.29M | 500.13M |
| מלאי | -117.35M | 50.11M | 604.82M | -336.23M | -170.46M |
| יתרת ספקים | 33.95M | 149.97M | -888.29M | 564.61M | -200.98M |
| הון חוזר אחר | 25.88M | 10.37M | -63.18M | 31.86M | -66.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -96.19M | -94.84M | -94.24M | -184.15M | -1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 57.56M | -198.89M | -335.81M | 300.37M | 968.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.95M | -15.48M | -19.92M | -8.62M | -24.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 111.00K | 127.00K | 304.47M | 954.71M |
| רכישת השקעות | -345.94M | -172.33M | -320.23M | 8.53M | 23.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 419.21M | 0 | 0 | 8.53M | 4.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.24M | -11.19M | 4.22M | -12.54M | 10.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.96M | -142.81M | -329.01M | -179.92M | 218.26M |
| פירעון חוב | 2.97M | -122.15M | -236.30M | -157.46M | -585.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -72.77M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.93M | -20.66M | -19.93M | -22.46M | -24.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 800.38M | 871.19M | 1.33B | 1.49B | 1.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.90M | 14.05M | -1.28M | 21.29M | 2.55M |
| שינוי נטו במזומנים | -70.81M | -460.50M | -154.57M | -172.57M | 840.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 871.19M | 1.33B | 1.49B | 1.66B | 817.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 800.38M | 871.19M | 1.33B | 1.49B | 1.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | -129.96M | -160.13M | 489.35M | -322.94M | -372.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -110.50M | -132.86M | 511.53M | -314.32M | -347.96M |
| הוצאות הוניות | -19.45M | -27.27M | -22.18M | -8.62M | -24.89M |
הנתונים מוצגים ב-TWD