Plotech Co. Ltd. (6141) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 0.60 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.49 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.05 | -0.12 | -0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.07 | 0.12 | -0.07 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | 0.17 | 0.23 | -0.12 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.36B | -3.28B | -3.26B | -2.92B | -2.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.16 | 3.59 | 2.58 | 1.92 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.78 | 0.72 | 0.66 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.59 | 0.46 | 0.40 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.98 | 7.97 | 5.32 | 4.02 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.16 | -0.27 | -0.03 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.63 | -1.65 | -6.18 | -6.48 | -1.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 1.99 | 1.63 | 1.86 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.20 | 22.18 | 26.85 | 31.26 | 20.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.10 | -10.58 | -5.10 | -16.42 | 8.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.91% | 8.65% | -13.76% | -5.28% | 13.87% |
| שיעור EBIT | -25.06% | -27.53% | -37.19% | -18.66% | -3.48% |
| שיעור EBITDA | -7.99% | -11.88% | -23.28% | -7.11% | 6.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.28% | -11.49% | -33.53% | -21.31% | -2.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.50% | -34.49% | -42.62% | -21.95% | -5.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.68% | -29.38% | -39.87% | -16.60% | -5.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -33.80% | -36.76% | -43.79% | -17.99% | -5.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.52% | 85.20% | 93.56% | 75.60% | 89.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 279.28% | 300.02% | 127.10% | 103.02% | 234.28% |
| תשואה על הנכסים | -9.25% | -9.92% | -15.13% | -5.90% | -2.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -69.44% | -79.07% | -80.55% | -23.72% | -6.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.57% | -12.00% | -35.08% | -17.79% | -2.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.49% | -6.55% | -18.50% | -8.41% | -1.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.30% | -9.97% | -15.15% | -5.90% | -2.37% |
| תשואת רווחים | -10.68% | -43.85% | -50.95% | -23.02% | -7.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.43 | 2.37 | 3.14 | 2.33 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 3.74 | 4.22 | 6.14 | 4.31 | 5.77 |
| מחזור מלאי | 6.72 | 9.07 | 14.64 | 5.93 | 9.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.51 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.70 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.91 | -0.81 | -1.17 | -1.67 | -2.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.13 | 107.59 | 81.57 | 133.68 | 102.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.47 | 153.89 | 116.07 | 156.87 | 129.40 |
| ימי מלאי | 54.32 | 40.26 | 24.93 | 61.54 | 36.71 |
| ימי אשראי מספקים | 97.66 | 86.56 | 59.42 | 84.73 | 63.21 |
| מחזור תפעולי | 204.79 | 194.15 | 141.00 | 218.41 | 166.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.06 | 2.12 | 4.04 | -2.41 | 4.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.27 | -2.36 | -0.07 | -10.42 | -4.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.22 | 4.48 | 4.12 | 8.01 | 8.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.58 | -1.11 | -0.02 | 4.32 | -0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.69 | 0.47 | 0.98 | -0.30 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.69 | 0.47 | 0.98 | -0.30 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.10 | 0.16 | -0.08 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | 0.13 | 0.20 | -0.11 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.92% | -22.30% | -0.46% | -63.74% | -21.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.36 | -2.28 | -1.96 | -4.35 | -13.29 |
| מכפיל מכירות | 2.41 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.71 |
| מכפיל הון | 7.78 | 1.80 | 1.58 | 1.03 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.63 | -4.48 | -219.19 | -1.57 | -4.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.97 | 5.00 | 3.91 | -6.78 | 3.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.81 | 0.05 | -0.02 | -0.03 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.78 | 1.80 | 1.58 | 1.03 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | -45.22 | -16.22 | -8.46 | -26.56 | 20.67 |
| שווי חברה | 7.01B | 3.46B | 4.51B | 4.86B | 3.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -45.22 | -16.22 | -8.46 | -26.56 | 20.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.61 | 1.93 | 1.97 | 1.89 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.96 | -12.90 | -551.73 | -4.11 | -8.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.03 | 14.38 | 9.83 | -17.76 | 6.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.62 | 5.40 | 10.35 | 16.04 | 22.04 |
| הון עצמי למניה | 5.30 | 5.88 | 9.99 | 15.86 | 20.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.07 | -0.03 | 0.18 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 17.14 | 15.82 | 20.19 | 22.67 | 26.86 |
| רווח נקי למניה | -4.40 | -4.65 | -8.05 | -3.76 | -1.43 |
| נטל מס | 0.82 | 0.85 | 0.94 | 0.76 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.25 | 1.15 | 1.18 | 1.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.40 | -0.39 | -0.47 | 0.48 | -3.03 |
הנתונים מוצגים ב-TWD