Plotech Co. Ltd. (6141) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.51M | 458.43M | -273.52M | 552.75M | 491.12M |
| רווח נקי | -618.77M | -975.37M | -564.19M | -182.46M | 500.37M |
| פחת והפחתות | 280.68M | 318.25M | 296.82M | 292.14M | 273.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.23M | 12.12M |
| שינוי בהון החוזר | 285.44M | 769.58M | 4.82M | 338.60M | -222.79M |
| יתרת לקוחות | -51.15M | 401.78M | -56.10M | 132.68M | 100.54M |
| מלאי | -3.62M | 278.36M | -190.41M | 87.76M | -38.64M |
| יתרת ספקים | 30.97M | -204.28M | 170.55M | 29.58M | -60.93M |
| הון חוזר אחר | 309.24M | 294.09M | 80.78M | 88.57M | -223.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 293.15M | 345.96M | -10.96M | 103.24M | 32.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.82M | -289.72M | -1.03B | -1.06B | -1.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -480.04M | -466.77M | -907.38M | -1.01B | -1.09B |
| רכישות, נטו | 435.65M | 440.90M | 48.83M | 24.44M | -5.14M |
| רכישת השקעות | -330.02M | -695.94M | -934.50M | -9.69M | -15.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 395.00M | 722.48M | 777.25M | -10.94M | 24.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.77M | 150.52M | -11.90M | -55.78M | -13.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -257.90M | -270.05M | 1.05B | 256.37M | 639.25M |
| פירעון חוב | -533.20M | -578.96M | 1.20B | 435.05M | 835.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 310.70M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -177.30M | -57.88M | -128.92M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -116.02M | -64.46M |
| פעילויות מימון אחרות | 275.30M | -1.79M | -152.35M | -4.77M | -2.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 135.64M | 202.09M | 455.55M | 650.83M | 899.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -67.88M | -152.12M | 59.86M | 3.67M | -19.54M |
| שינוי נטו במזומנים | -66.45M | -253.46M | -195.29M | -249.15M | 12.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 202.09M | 455.55M | 650.83M | 899.98M | 887.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 135.64M | 202.09M | 455.55M | 650.83M | 899.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -268.12M | -8.17M | -1.18B | -457.22M | -596.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.51M | 458.43M | -273.52M | 552.75M | 491.12M |
| הוצאות הוניות | -508.63M | -466.60M | -907.86M | -1.01B | -1.09B |
הנתונים מוצגים ב-TWD