Dimension Computer Technology Co., Ltd. (6140) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.21 | 1.48 | 1.20 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.84 | 1.12 | 1.33 | 1.12 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.09 | -0.92 | 0.37 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.15 | -1.60 | 0.93 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.57M | 73.52M | 334.47M | 289.93M | 409.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.39 | 0.36 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.11 | 0.88 | 1.14 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.53 | 0.47 | 0.53 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.26 | 2.87 | 2.46 | 3.80 | 3.30 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -0.19 | 0.14 | 0.04 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.38 | -10.92 | 1.63 | 1.22 | 9.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.37 | 0.44 | 0.47 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.95 | 10.38 | 10.86 | 13.76 | 12.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.74 | -3.48 | 6.48 | 17.77 | 6.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.41% | 7.94% | 9.06% | 9.23% | 7.86% |
| שיעור EBIT | -4.77% | -5.84% | 3.54% | 1.05% | 2.98% |
| שיעור EBITDA | -4.40% | -5.42% | 4.10% | 1.58% | 3.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.75% | -5.84% | 0.69% | 0.79% | 2.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.66% | -5.75% | 3.12% | 0.41% | 2.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.40% | -4.51% | 2.77% | 0.28% | 2.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.40% | -4.51% | 2.77% | 0.28% | 2.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.83% | 78.45% | 88.72% | 68.15% | 79.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.15% | 98.50% | 451.61% | 51.77% | 96.26% |
| תשואה על הנכסים | -1.64% | -7.36% | 3.43% | 0.25% | 2.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.48% | -21.16% | 8.45% | 0.94% | 9.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.91% | -22.61% | 1.91% | 2.58% | 11.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.00% | -9.56% | 0.99% | 0.84% | 4.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.64% | -7.36% | 4.04% | 0.25% | 2.74% |
| תשואת רווחים | -2.00% | -7.28% | 4.25% | 0.40% | 7.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 3.95 | 2.26 | 3.21 | 2.75 |
| מחזור זכאים | 4.47 | 8.99 | 8.37 | 7.96 | 6.04 |
| מחזור מלאי | 6.77 | 27.10 | 13.53 | 13.09 | 11.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 101.18 | 109.03 | 213.14 | 90.46 | 131.57 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.63 | 1.24 | 0.89 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.81 | 8.15 | 5.25 | 5.05 | 6.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.74 | 65.23 | 144.85 | 95.84 | 104.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.39 | 92.37 | 161.50 | 113.82 | 132.55 |
| ימי מלאי | 53.92 | 13.47 | 26.97 | 27.88 | 32.88 |
| ימי אשראי מספקים | 81.57 | 40.61 | 43.62 | 45.86 | 60.48 |
| מחזור תפעולי | 160.31 | 105.84 | 188.47 | 141.69 | 165.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.81 | 1.35 | -15.26 | 12.21 | 3.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.78 | 1.31 | -15.26 | 12.21 | 3.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 22.11 | 36.84 | 0 | 10,127.66 | 85.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.11 | 36.84 | 0 | 10,127.66 | 85.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.13 | -1.43 | 0.90 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | -0.41 | 0.30 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.95% | 4.96% | -63.07% | 43.90% | 24.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -55.48 | -13.73 | 23.50 | 252.82 | 12.96 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.28 |
| מכפיל הון | 2.93 | 2.90 | 1.99 | 2.35 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.21 | 20.16 | -1.59 | 2.28 | 4.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.52 | 19.62 | -1.59 | 2.28 | 4.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.05 | 0.03 | -2.82 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.93 | 2.90 | 1.99 | 2.35 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | -23.26 | -14.90 | 22.37 | 61.65 | 15.28 |
| שווי חברה | 1.96B | 1.90B | 1.70B | 1.82B | 1.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.68 | -14.90 | 22.37 | 61.65 | 15.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.81 | 0.92 | 0.97 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.04 | 26.31 | -2.23 | 3.20 | 7.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.96 | 25.60 | -2.23 | 3.20 | 7.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.86 | 9.12 | 7.63 | 11.83 | 11.79 |
| הון עצמי למניה | 9.86 | 9.12 | 12.16 | 11.83 | 11.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.22 | 0.11 | 0.32 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 37.40 | 42.79 | 37.15 | 40.14 | 49.50 |
| רווח נקי למניה | -0.53 | -1.93 | 1.03 | 0.11 | 1.07 |
| נטל מס | 0.85 | 0.78 | 0.89 | 0.68 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.99 | 0.88 | 0.39 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.41 | -0.70 | -13.18 | 109.66 | 2.58 |
הנתונים מוצגים ב-TWD