Dimension Computer Technology Co., Ltd. (6140) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.31M | -761.68M | 567.15M | 159.99M | 124.05M |
| רווח נקי | -106.17M | 57.79M | 5.17M | 61.95M | 35.06M |
| פחת והפחתות | 9.75M | 10.36M | 9.84M | 8.46M | 8.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 37.34M | -825.70M | 556.93M | 101.88M | 88.49M |
| יתרת לקוחות | -50.54M | -236.69M | 199.49M | 0 | 0 |
| מלאי | 42.14M | -13.09M | 67.01M | -14.90M | 27.10M |
| יתרת ספקים | 39.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.14M | -575.92M | 290.43M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 133.40M | -4.13M | -4.79M | -4.10M | 4.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.73M | 789.02M | -529.27M | -482.49M | -43.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.02M | 0 | -56.00K | -1.88M | -339.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -51.35M | -53.27M | -557.68M | -487.89M | -56.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.96M | 813.16M | 4.36M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.33M | 29.13M | 24.10M | -2.09M | 11.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.66M | -96.37M | 22.63M | 297.15M | -86.49M |
| פירעון חוב | 12.10M | -81.17M | 42.71M | 310.45M | -74.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.44M | -15.20M | -20.08M | -13.30M | -12.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.73M | 41.50M | 103.89M | 47.88M | 64.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 801.00K | 6.63M | -4.50M | 8.28M | 1.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 42.04M | -62.39M | 56.01M | -17.08M | -5.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.68M | 103.89M | 47.88M | 64.96M | 70.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.73M | 41.50M | 103.89M | 47.88M | 64.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.30M | -761.68M | 567.09M | 158.11M | 123.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.31M | -761.68M | 567.15M | 159.99M | 124.05M |
| הוצאות הוניות | -2.02M | 0 | -56.00K | -1.88M | -339.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD