L&K Engineering Co. Ltd. (6139) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.38 | 1.44 | 1.31 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.37 | 1.42 | 1.14 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.83 | 0.61 | 0.36 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.42 | 0.33 | 0.15 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.45 | 11.90 | 11.76 | 2.72 | 1.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.19B | 19.73B | 15.39B | 10.50B | 7.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.82 | 4.28 | 4.15 | 4.97 | 5.64 |
| יחס כיסוי חוב | -2.56 | 3.80 | 5.25 | 1.81 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -41.76 | 173.95 | 119.92 | 58.34 | 29.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.02 | 10.18 | 8.19 | 12.01 | 23.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 23.89 | -4.24 | -2.85 | -2.22 | -2.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.80% | 15.83% | 12.48% | 9.06% | 7.66% |
| שיעור EBIT | -1.75% | 12.98% | 11.26% | 8.09% | 4.94% |
| שיעור EBITDA | -1.59% | 13.26% | 11.59% | 8.50% | 5.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.75% | 12.98% | 10.18% | 7.05% | 5.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.04% | 15.30% | 11.17% | 7.97% | 4.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.14% | 9.22% | 6.66% | 5.08% | 2.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.93% | 11.89% | 8.64% | 6.23% | 3.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.56% | 60.25% | 59.63% | 63.67% | 58.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,147.70% | 117.90% | 109.75% | 113.06% | 92.18% |
| תשואה על הנכסים | 11.39% | 8.57% | 7.17% | 5.31% | 2.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 70.47% | 36.71% | 29.72% | 26.43% | 11.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.00% | 35.89% | 29.91% | 23.96% | 12.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.43% | 26.05% | 22.04% | 16.62% | 7.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.47% | 8.57% | 7.17% | 5.32% | 2.04% |
| תשואת רווחים | 7.37% | 5.53% | 8.34% | 7.59% | 11.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.65 | 3.21 | 3.45 | 2.26 | 2.03 |
| מחזור זכאים | 3.52 | 2.98 | 3.62 | 2.64 | 3.07 |
| מחזור מלאי | 34.46 | 91.80 | 80.51 | 8.24 | 3.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.40 | 21.44 | 18.47 | 16.49 | 9.72 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.93 | 1.08 | 1.05 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.37 | 4.07 | 4.54 | 5.33 | 3.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.29 | -5.00 | 9.49 | 67.44 | 180.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 221.38 | 113.68 | 105.73 | 161.57 | 179.93 |
| ימי מלאי | 10.59 | 3.98 | 4.53 | 44.32 | 119.16 |
| ימי אשראי מספקים | 103.68 | 122.65 | 100.77 | 138.45 | 118.91 |
| מחזור תפעולי | 231.97 | 117.66 | 110.26 | 205.89 | 299.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 49.79 | 99.16 | 54.17 | 24.86 | 33.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 49.20 | 98.21 | 53.71 | 24.70 | 32.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.96 | 0.46 | 0.16 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.28 | 6.65 | 5.70 | 6.80 | 14.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 84.41 | 103.72 | 117.31 | 157.27 | 43.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.61 | 9.98 | 6.82 | 2.12 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.30 | 0.19 | 0.10 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.80% | 17.79% | 23.92% | 14.63% | 87.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.54 | 18.09 | 11.99 | 13.18 | 8.50 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.67 | 0.80 | 0.67 | 0.24 |
| מכפיל הון | 8.97 | 6.64 | 3.56 | 3.48 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.17 | 5.62 | 4.18 | 6.84 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.61 | 5.57 | 4.14 | 6.79 | 1.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.29 | 0.26 | 0.07 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.97 | 6.64 | 3.56 | 3.48 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | -65.34 | 8.35 | 4.04 | 5.65 | 2.00 |
| שווי חברה | 108.80B | 85.77B | 30.46B | 27.34B | 3.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -65.63 | 8.35 | 4.04 | 5.65 | 2.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.11 | 0.47 | 0.48 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.48 | 3.73 | 2.45 | 4.91 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.39 | 3.69 | 2.43 | 4.88 | 0.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 95.18 | 113.86 | 88.61 | 68.88 | 56.29 |
| הון עצמי למניה | 70.04 | 83.10 | 63.02 | 48.46 | 38.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 353.55 | 330.83 | 281.20 | 252.30 | 157.39 |
| רווח נקי למניה | 46.46 | 30.51 | 18.73 | 12.81 | 4.40 |
| נטל מס | 0.66 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.59 |
| נטל ריבית | -11.48 | 1.18 | 0.99 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 3.25 | 1.72 | 1.94 | 4.44 |
הנתונים מוצגים ב-TWD