L&K Engineering Co. Ltd. (6139) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.22B | 12.54B | 5.61B | 7.56B | 1.34B |
| רווח נקי | 7.14B | 7.27B | 2.89B | 1.70B | 401.57M |
| פחת והפחתות | 212.98M | 215.55M | 235.24M | 165.72M | 147.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 57.85M | 5.20M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.42B | 5.90B | -2.39B | 5.82B | 509.49M |
| יתרת לקוחות | -3.70B | 6.29B | -7.15B | -820.30M | -3.09B |
| מלאי | -2.73M | -10.21M | -1.63M | 95.11M | 80.84M |
| יתרת ספקים | 6.13B | -4.14B | 8.98B | 1.51B | 3.37B |
| הון חוזר אחר | 12.01B | 3.79B | -4.22B | 5.03B | 153.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.44B | -910.21M | 4.87B | -123.00M | 279.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -715.48M | -678.79M | 962.99M | -1.58B | 624.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -239.21M | -93.91M | -35.65M | -152.59M | -69.58M |
| רכישות, נטו | -730.24M | 0 | 0 | 0 | 4.90M |
| רכישת השקעות | -15.00M | -865.17M | 0 | -1.41B | -50.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 98.49M | 0 | 1.01B | 0 | 745.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 170.48M | 280.28M | -9.55M | -18.88M | -6.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.52B | -2.23B | -3.10B | -362.01M | -614.40M |
| פירעון חוב | 816.51M | -737.49M | -2.41B | 40.07M | -382.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 805.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.27B | -2.09B | -789.39M | -338.31M | -225.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -70.72M | -202.73M | 103.83M | -63.77M | -6.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.84B | 23.35B | 13.39B | 9.96B | 4.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.28B | 330.28M | -39.60M | 112.01M | -49.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 18.71B | 9.96B | 3.43B | 5.74B | 1.30B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.13B | 13.39B | 9.96B | 4.22B | 2.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.84B | 23.35B | 13.39B | 9.96B | 4.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.00B | 12.43B | 5.57B | 7.39B | 1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.22B | 12.54B | 5.61B | 7.56B | 1.34B |
| הוצאות הוניות | -223.91M | -106.88M | -35.65M | -171.90M | -75.89M |
הנתונים מוצגים ב-TWD