Shangya Technology Co Ltd (6130) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.92 | 3.09 | 2.22 | 4.89 | 6.60 |
| יחס מהיר | 4.60 | 2.85 | 2.06 | 4.56 | 6.54 |
| יחס מזומנים | 2.08 | 2.04 | 1.65 | 3.47 | 5.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.15 | 0.00 | -0.30 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08 | -0.48 | 0.08 | 0.00 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.54 | -1.02 | 0.29 | 0.00 | -0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.26M | 57.57M | 93.15M | 180.67M | 262.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.33 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.25 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.61 | 1.57 | 1.42 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | -0.61 | 0.08 | -1.83 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.42 | -17.74 | -11.56 | -2.39 | -11.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.18 | 4.19 | 2.88 | 3.08 | 3.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 26.25 | 0.19 | -19.93 | 1.51 | -8.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.11% | 30.02% | 35.42% | 32.97% | 40.13% |
| שיעור EBIT | -21.14% | -48.37% | -14.24% | -45.81% | 8.92% |
| שיעור EBITDA | 1.08% | -20.91% | 3.00% | -32.54% | 29.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.79% | -48.37% | -18.15% | -3.35% | -27.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.64% | -61.99% | -15.82% | -47.58% | -4.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.47% | -49.32% | -17.11% | -34.63% | 1.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.93% | -59.78% | -17.03% | -48.19% | 1.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.91% | 79.55% | 108.20% | 72.79% | -34.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.12% | 128.16% | 87.14% | 1,420.22% | 15.44% |
| תשואה על הנכסים | -4.10% | -8.69% | -3.42% | -8.28% | 0.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.39% | -13.99% | -5.35% | -11.72% | 0.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.63% | -9.53% | -4.26% | -0.86% | -2.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.01% | -8.61% | -4.04% | -0.82% | -2.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.23% | -9.43% | -3.73% | -9.08% | 0.14% |
| תשואת רווחים | -2.18% | -3.87% | -3.20% | -5.19% | 0.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 5.03 | 9.77 | 11.62 | 5.53 |
| מחזור זכאים | 46.72 | 57.54 | 67.24 | 67.30 | 1,019.88 |
| מחזור מלאי | 9.29 | 4.99 | 5.40 | 6.65 | 13.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.58 | 0.74 | 1.08 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.45 | 0.83 | 0.86 | 0.72 | 0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.21 | 139.38 | 99.50 | 80.83 | 92.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.72 | 72.57 | 37.37 | 31.40 | 65.98 |
| ימי מלאי | 39.30 | 73.15 | 67.55 | 54.85 | 26.57 |
| ימי אשראי מספקים | 7.81 | 6.34 | 5.43 | 5.42 | 0.36 |
| מחזור תפעולי | 137.02 | 145.73 | 104.92 | 86.25 | 92.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.67 | -1.00 | 0.25 | 0.00 | -0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.13 | -2.71 | 0.01 | -0.24 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 1.71 | 0.24 | 0.25 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.68 | 2.72 | 0.04 | -187.35 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.48 | -0.58 | 0.34 | 0.01 | -1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.48 | -0.58 | 1.04 | 0.01 | -1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.24 | 0.09 | 0.00 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | -0.29 | 0.06 | 0.00 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.65% | -6.08% | 0.04% | -0.69% | -1.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.41 | -25.87 | -31.40 | -19.25 | 990.07 |
| מכפיל מכירות | 6.86 | 12.76 | 5.34 | 6.67 | 14.83 |
| מכפיל הון | 2.39 | 3.62 | 1.67 | 2.26 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.97 | -16.44 | 2,297.94 | -144.32 | -73.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.78 | -44.71 | 92.47 | 27,037.88 | -73.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.20 | 0.54 | 0.00 | -10.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.39 | 3.62 | 1.67 | 2.26 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 660.68 | -60.84 | 157.83 | -18.98 | 41.14 |
| שווי חברה | 1.21B | 1.97B | 926.30M | 1.43B | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 651.42 | -60.84 | 157.83 | -18.98 | 41.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.04 | 12.72 | 4.74 | 6.18 | 12.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.45 | -16.39 | 2,040.31 | -133.67 | -60.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.94 | -44.58 | 82.10 | 25,042.67 | -60.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.65 | 13.13 | 15.00 | 16.16 | 17.49 |
| הון עצמי למניה | 10.06 | 12.29 | 14.11 | 15.44 | 18.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.04 | -0.08 | -0.01 | -1.13 |
| הכנסות למניה | 2.95 | 3.49 | 4.41 | 5.23 | 2.02 |
| רווח נקי למניה | -0.51 | -1.72 | -0.75 | -1.81 | 0.03 |
| נטל מס | 0.71 | 0.80 | 1.08 | 0.73 | -0.35 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.28 | 1.11 | 1.04 | -0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.16 | 0.04 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.62 | 0.49 | 0.36 | 0.76 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.46 | -0.37 | -0.00 | -13.56 |
הנתונים מוצגים ב-TWD