דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shangya Technology Co Ltd (6130) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-44.15M11.28M57.00K-17.30M2.50M
רווח נקי-95.92M-30.90M-80.04M1.28M32.47M
פחת והפחתות42.50M33.70M30.66M17.73M16.65M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00004.80M
שינוי בהון החוזר-16.72M5.85M-14.67M-17.35M-2.46M
יתרת לקוחות-11.71M205.00K-2.12M2.26M-5.87M
מלאי1.65M-86.00K-1.76M-946.00K2.20M
יתרת ספקים6.00K-426.00K528.00K28.00K-575.00K
הון חוזר אחר-6.65M6.12M-11.32M-18.69M1.78M
פריטים אחרים שאינם במזומן25.99M2.63M64.11M15.17M-6.62M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-42.55M19.89M-104.52M63.07M-16.05M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-68.13M-95.00K-4.20M00
רכישות, נטו33.36M17.92M-87.09M-55.91M-51.77M
רכישת השקעות-2.60M7.34M-501.00K-96.29M-54.63M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.69M2.37M0213.24M90.32M
פעילויות השקעה אחרות-6.87M-7.64M-12.73M2.03M30.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון32.74M-36.37M-16.34M276.91M-35.64M
פירעון חוב38.95M-10.94M-16.43M-12.99M-166.73M
הנפקת מניות רגילות000295.94M152.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-22.15M000
פעילויות מימון אחרות-6.22M-3.28M85.00K-6.05M-171.30M
יתרת מזומנים בסוף התקופה187.59M241.56M246.75M367.56M44.87M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-53.97M-5.20M-120.80M322.68M-44.07M
מזומנים בתחילת התקופה241.56M246.75M367.56M44.87M88.94M
מזומנים בסוף התקופה187.59M241.56M246.75M367.56M44.87M
תזרים מזומנים חופשי-120.08M454.00K-10.68M-17.30M2.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-44.15M11.28M57.00K-17.30M2.50M
הוצאות הוניות-75.93M-10.83M-10.95M17.30M0

הנתונים מוצגים ב-TWD

Shangya Technology Co Ltd - תזרים מזומנים