General Plastic Industrial Co., Ltd. (6128) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.07 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.75 | 0.70 | 0.78 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.24 | 0.27 | 0.41 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.24 | 0.17 | 0.18 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.07 | 0.16 | 0.25 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.12 | 0.27 | 0.37 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -253.45M | -319.79M | -594.31M | -536.15M | -617.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.42 | 0.31 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.97 | 0.61 | 0.66 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.49 | 0.38 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.33 | 1.98 | 1.98 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.25 | 0.39 | 0.32 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.77 | 2.46 | 6.22 | 8.15 | 20.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 0.78 | 0.50 | 0.51 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.11 | 21.63 | 21.45 | 22.07 | 19.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.27 | 4.26 | 2.32 | 1.68 | 1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.17% | 38.70% | 41.56% | 41.60% | 38.94% |
| שיעור EBIT | 2.76% | 2.83% | 7.59% | 9.90% | 14.52% |
| שיעור EBITDA | 7.76% | 8.99% | 14.00% | 15.83% | 20.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.19% | 2.83% | 6.83% | 8.53% | 14.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.75% | -23.17% | 6.50% | 10.22% | 13.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.11% | -23.24% | 6.66% | 8.15% | 11.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.11% | -23.24% | 6.66% | 8.15% | 11.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.53% | 100.26% | 102.59% | 79.74% | 86.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -743.94% | -820.19% | 95.06% | 119.78% | 94.83% |
| תשואה על הנכסים | -19.04% | -18.91% | 4.24% | 5.27% | 8.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.10% | -44.04% | 8.40% | 10.44% | 17.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.98% | 4.12% | 7.07% | 9.22% | 16.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.99% | 2.68% | 5.12% | 4.99% | 10.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.30% | -19.16% | 5.20% | 6.53% | 11.07% |
| תשואת רווחים | -54.07% | -42.11% | 8.45% | 9.83% | 18.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.70 | 6.26 | 6.34 | 6.57 | 5.98 |
| מחזור זכאים | 5.95 | 7.03 | 4.91 | 6.90 | 7.07 |
| מחזור מלאי | 2.30 | 2.62 | 2.37 | 3.23 | 2.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.23 | 2.20 | 2.18 | 2.19 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.81 | 0.64 | 0.65 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.22 | 12.02 | 18.57 | 18.14 | 54.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.12 | 145.54 | 137.43 | 115.48 | 140.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.00 | 58.35 | 57.55 | 55.56 | 61.06 |
| ימי מלאי | 158.51 | 139.10 | 154.17 | 112.84 | 131.37 |
| ימי אשראי מספקים | 61.39 | 51.91 | 74.29 | 52.91 | 51.61 |
| מחזור תפעולי | 222.51 | 197.45 | 211.72 | 168.40 | 192.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.08 | 1.62 | 4.06 | 6.52 | 3.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.41 | 1.00 | 1.98 | 4.20 | 1.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 0.62 | 2.08 | 2.32 | 1.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.62 | 0.49 | 0.64 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.62 | 0.52 | 0.89 | 1.44 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.56 | 2.63 | 1.95 | 2.81 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.08 | 0.19 | 0.30 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.34% | 4.42% | 5.81% | 12.13% | 5.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.85 | -2.37 | 11.82 | 10.18 | 5.54 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.55 | 0.79 | 0.83 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.05 | 0.99 | 1.06 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.50 | 22.61 | 17.21 | 8.24 | 17.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.85 | 14.00 | 8.38 | 5.31 | 8.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.77 | -0.28 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.05 | 0.99 | 1.06 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 11.01 | 10.40 | 7.95 | 6.91 | 4.62 |
| שווי חברה | 4.41B | 4.91B | 6.13B | 5.82B | 5.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.01 | 10.40 | 7.95 | 6.91 | 4.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.93 | 1.11 | 1.09 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.37 | 38.30 | 24.30 | 10.88 | 26.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.22 | 23.71 | 11.83 | 7.01 | 11.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.40 | 21.04 | 21.77 | 20.09 | 17.89 |
| הון עצמי למניה | 22.09 | 21.71 | 34.27 | 32.58 | 31.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.00 | -0.03 | 0.20 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 40.47 | 41.14 | 43.19 | 41.71 | 44.70 |
| רווח נקי למניה | -9.76 | -9.56 | 2.88 | 3.40 | 5.32 |
| נטל מס | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 0.80 | 0.86 |
| נטל ריבית | -8.59 | -8.20 | 0.86 | 1.03 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.31 | -0.17 | 1.45 | 1.53 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-TWD