General Plastic Industrial Co., Ltd. (6128) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.97M | 518.39M | 830.18M | 458.66M | 607.98M |
| רווח נקי | -1.22B | 357.88M | 543.28M | 788.47M | 462.29M |
| פחת והפחתות | 323.47M | 353.20M | 315.28M | 357.52M | 355.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -137.13M | -125.53M | 231.05M | -326.93M | -53.71M |
| יתרת לקוחות | 4.64M | 74.48M | 21.27M | 66.57M | -197.17M |
| מלאי | 50.65M | -356.84M | 288.03M | -233.17M | -139.28M |
| יתרת ספקים | -158.44M | 159.31M | -43.42M | -101.05M | 192.41M |
| הון חוזר אחר | -33.99M | -2.54M | -34.82M | -59.29M | 90.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.24B | -67.16M | -259.43M | -360.40M | -156.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -133.13M | -456.05M | -294.25M | -116.90M | -256.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.61M | -242.74M | -292.64M | -249.73M | -208.63M |
| רכישות, נטו | 41.39M | 4.84M | 570.00K | 1.44M | -40.37M |
| רכישת השקעות | -491.51M | -526.18M | -222.21M | -226.08M | -69.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 418.48M | 317.04M | 236.96M | 407.37M | 20.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.88M | -4.17M | -16.36M | -49.90M | 41.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -330.51M | -480.37M | -9.41M | -479.34M | -228.50M |
| פירעון חוב | 83.28M | -58.51M | 355.12M | -405.24M | 81.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -318.97M | -318.97M | -280.70M | -255.18M | -127.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -94.82M | -102.89M | -83.83M | 181.08M | -182.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 688.26M | 888.08M | 1.35B | 679.68M | 767.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 56.85M | -40.44M | 140.36M | 49.55M | -13.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -199.82M | -458.47M | 666.88M | -88.03M | 109.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 888.08M | 1.35B | 679.68M | 767.70M | 657.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 688.26M | 888.08M | 1.35B | 679.68M | 767.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 128.15M | 252.40M | 534.75M | 208.92M | 399.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.97M | 518.39M | 830.18M | 458.66M | 607.98M |
| הוצאות הוניות | -78.82M | -265.99M | -295.42M | -249.73M | -208.63M |
הנתונים מוצגים ב-TWD