LEATEC Fine Ceramics Co., Ltd. (6127) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.23 | 1.01 | 1.46 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.90 | 0.75 | 1.08 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.14 | -0.04 | -0.34 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.16 | -0.05 | -0.45 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.09B | -1.03B | -1.19B | -966.44M | -1.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.85 | 1.77 | 1.79 | 1.45 | 1.40 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.59 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.14 | 3.01 | 3.10 | 2.77 | 3.03 |
| יחס כיסוי חוב | -0.25 | -0.10 | 0.09 | 0.36 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.22 | -2.95 | -2.36 | -7.92 | -2.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.56 | 0.67 | 0.58 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.41 | 19.80 | 19.25 | 16.40 | 15.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.82 | -29.44 | 17.43 | 5.94 | 10.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.39% | 12.68% | 15.43% | 14.97% | 21.57% |
| שיעור EBIT | -43.41% | -20.44% | -1.65% | 18.17% | 3.22% |
| שיעור EBITDA | -29.45% | -6.66% | 10.80% | 31.75% | 17.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.49% | -20.44% | -13.12% | -51.74% | -16.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.49% | 8.79% | -5.74% | 11.63% | -3.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.12% | 5.14% | -6.91% | 7.45% | -4.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.12% | 5.14% | -6.91% | 7.45% | -3.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.35% | 58.45% | 120.25% | 64.02% | 137.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.92% | -43.02% | 43.78% | -22.48% | 18.41% |
| תשואה על הנכסים | -2.50% | 1.44% | -1.97% | 1.87% | -0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.72% | 4.34% | -6.11% | 5.19% | -2.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.74% | -8.26% | -5.63% | -17.02% | -5.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.44% | -3.52% | -3.92% | -8.84% | -4.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.50% | 1.44% | -1.97% | 1.87% | -0.97% |
| תשואת רווחים | -1.66% | 1.38% | -2.28% | 2.08% | -1.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.21 | 2.80 | 2.34 | 2.11 | 2.85 |
| מחזור זכאים | 12.96 | 15.18 | 18.83 | 10.78 | 16.88 |
| מחזור מלאי | 2.84 | 2.42 | 2.75 | 2.40 | 2.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.50 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.59 | 7.41 | 5.39 | 3.34 | 167.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 265.73 | 257.19 | 269.24 | 291.55 | 289.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 165.38 | 130.46 | 155.93 | 173.30 | 127.96 |
| ימי מלאי | 128.52 | 150.77 | 132.69 | 152.12 | 182.85 |
| ימי אשראי מספקים | 28.16 | 24.04 | 19.39 | 33.87 | 21.62 |
| מחזור תפעולי | 293.89 | 281.23 | 288.62 | 325.42 | 310.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.63 | -1.37 | -0.48 | -2.44 | -0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.53 | -2.57 | -2.10 | -3.91 | -2.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | 1.20 | 1.61 | 1.46 | 2.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.43 | 1.88 | 4.35 | 1.60 | 8.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.70 | -1.13 | -0.24 | -1.67 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.70 | -1.13 | -0.30 | -1.67 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.07 | -0.03 | -0.15 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.15 | -0.05 | -0.32 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.03% | -7.54% | -7.46% | -14.25% | -14.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -59.17 | 72.55 | -43.91 | 48.16 | -52.10 |
| מכפיל מכירות | 5.48 | 3.73 | 3.03 | 3.59 | 2.23 |
| מכפיל הון | 4.67 | 3.15 | 2.68 | 2.50 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.73 | -13.27 | -13.41 | -7.02 | -7.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.99 | -24.96 | -58.30 | -11.24 | -61.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -0.42 | 0.21 | -0.17 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.67 | 3.15 | 2.68 | 2.50 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | -25.42 | -85.43 | 45.46 | 17.23 | 22.40 |
| שווי חברה | 7.38B | 5.65B | 4.93B | 4.51B | 3.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.57 | -85.43 | 45.46 | 17.23 | 22.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.53 | 5.69 | 4.91 | 5.47 | 4.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.99 | -20.24 | -21.75 | -10.71 | -12.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.46 | -38.08 | -94.56 | -17.15 | -111.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.64 | 10.83 | 10.47 | 10.96 | 10.48 |
| הון עצמי למניה | 10.65 | 10.84 | 10.49 | 10.98 | 10.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.42 | -0.20 | 0.36 | -0.37 |
| הכנסות למניה | 9.15 | 9.14 | 9.28 | 7.65 | 7.25 |
| רווח נקי למניה | -0.83 | 0.47 | -0.64 | 0.57 | -0.31 |
| נטל מס | 0.79 | 0.58 | 1.20 | 0.64 | 1.37 |
| נטל ריבית | 0.26 | -0.43 | 3.48 | 0.64 | -0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.58 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | -1.70 | 0.90 | -2.74 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-TWD