LEATEC Fine Ceramics Co., Ltd. (6127) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -148.26M | -52.10M | -262.94M | -28.36M | 78.14M |
| רווח נקי | 87.26M | -57.63M | 95.85M | -24.42M | 84.67M |
| פחת והפחתות | 136.73M | 124.90M | 111.93M | 115.52M | 113.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 53.36M | -146.09M | 20.29M | -43.36M | -99.60M |
| יתרת לקוחות | 69.15M | -28.31M | -54.92M | 125.97M | -37.77M |
| מלאי | -70.13M | -40.64M | 21.65M | -99.69M | -9.22M |
| יתרת ספקים | 0 | -20.08M | 28.74M | 1.78M | -7.03M |
| הון חוזר אחר | 54.33M | -42.23M | 24.82M | -71.42M | -45.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -425.60M | 26.72M | -518.45M | -76.10M | -20.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 88.10M | -220.28M | 114.23M | 214.51M | -207.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -130.07M | -174.42M | -158.22M | -221.06M | -190.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.41M | 0 | 0 | -16.52M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -81.47M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 66.14M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 218.17M | -47.27M | 206.31M | 517.04M | -116.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.32M | 242.03M | 139.62M | -133.51M | -31.14M |
| פירעון חוב | 54.07M | 285.20M | 140.99M | -138.82M | -30.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -43.23M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -43.23M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 250.00K | 43.29M | -1.37M | 5.31M | -813.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 133.99M | 135.91M | 156.97M | 180.04M | 122.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.92M | 9.30M | -13.98M | 4.48M | -1.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.93M | -21.05M | -23.07M | 57.44M | -161.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.91M | 156.97M | 180.04M | 122.60M | 284.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 133.99M | 135.91M | 156.97M | 180.04M | 122.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -278.93M | -226.52M | -421.16M | -249.41M | -112.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -148.26M | -52.10M | -290.38M | -28.36M | 78.14M |
| הוצאות הוניות | -130.66M | -174.42M | -157.32M | -221.06M | -190.53M |
הנתונים מוצגים ב-TWD