Kenmec Mechanical Engineering Co., Ltd. (6125) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 1.49 | 1.80 | 1.44 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.32 | 1.60 | 1.27 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.58 | 0.82 | 0.53 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.21 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.08 | -0.07 | -0.27 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | 0.30 | -0.25 | -0.80 | 2.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -172.79M | -865.35M | -830.46M | -1.31B | 237.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 0.91 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.32 | 0.38 | 0.36 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.65 | 2.62 | 2.91 | 3.08 |
| יחס כיסוי חוב | -0.35 | -0.14 | -0.21 | 0.99 | 1.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.84 | -5.99 | -8.43 | -1.99 | 11.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | -1.06 | 13.66 | 15.35 | 14.87 | 7.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.17 | -9.42 | -9.16 | 1.60 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.84% | 14.74% | 17.67% | 20.70% | 18.62% |
| שיעור EBIT | -10.16% | -13.46% | -19.69% | 14.58% | 9.29% |
| שיעור EBITDA | -6.10% | -4.29% | -5.80% | 22.05% | 15.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.16% | -13.46% | -26.27% | -1.97% | 8.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.21% | -9.27% | -22.81% | 13.59% | 8.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.51% | 0.78% | -5.31% | 14.34% | 8.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.16% | -9.13% | -23.88% | 11.65% | 7.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.66% | -8.47% | 23.29% | 105.52% | 102.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.01% | 68.84% | 86.83% | -690.77% | 97.03% |
| תשואה על הנכסים | -1.09% | 0.22% | -1.20% | 6.83% | 4.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.05% | 0.59% | -3.15% | 19.84% | 13.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.08% | -5.39% | -7.88% | -1.29% | 6.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.78% | -4.77% | -7.22% | -0.97% | 6.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.10% | 0.22% | -1.20% | 6.84% | 4.24% |
| תשואת רווחים | 0.10% | 0.15% | -0.63% | 5.04% | 7.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.56 | 2.36 | 2.11 | 5.44 | 4.49 |
| מחזור זכאים | 5.19 | 3.75 | 2.82 | 6.52 | 6.75 |
| מחזור מלאי | 4.41 | 4.91 | 3.88 | 7.98 | 4.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.85 | 0.77 | 0.64 | 1.18 | 1.79 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.48 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 1.67 | 1.45 | 3.62 | 3.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.23 | 132.01 | 137.65 | 56.82 | 109.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.80 | 154.85 | 172.92 | 67.04 | 81.23 |
| ימי מלאי | 82.75 | 74.39 | 94.05 | 45.73 | 82.68 |
| ימי אשראי מספקים | 70.32 | 97.23 | 129.32 | 55.95 | 54.09 |
| מחזור תפעולי | 225.55 | 229.24 | 266.97 | 112.77 | 163.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 1.12 | -0.78 | -3.44 | 4.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | -0.25 | -1.81 | -12.10 | 3.83 |
| הוצאות הוניות למניה | -0.08 | 1.37 | 1.03 | 8.66 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.14 | -0.23 | 2.33 | 3.52 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.19 | 0.53 | -0.29 | -0.34 | 1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.32 | 0.82 | -0.75 | -0.40 | 4.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.08 | -0.05 | -0.23 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.08 | -0.07 | -0.15 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.52% | -0.35% | -2.00% | -19.11% | 15.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 271.43 | 721.00 | -160.89 | 19.85 | 13.22 |
| מכפיל מכירות | 2.67 | 5.39 | 8.48 | 2.85 | 1.16 |
| מכפיל הון | -28.78 | 4.05 | 5.03 | 3.94 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.46 | -284.57 | -49.89 | -5.23 | 6.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,527.90 | 64.51 | -116.14 | -18.40 | 5.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 17.64 | -6.12 | 1.37 | 0.30 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -28.78 | 4.05 | 5.03 | 3.94 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | -46.86 | -135.03 | -155.31 | 14.51 | 6.93 |
| שווי חברה | 11.06B | 19.32B | 24.29B | 17.77B | 5.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -46.75 | -135.03 | -155.31 | 14.51 | 6.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.85 | 5.79 | 9.01 | 3.20 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.45 | -305.92 | -53.02 | -5.88 | 6.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -125.93 | 69.34 | -123.41 | -20.69 | 4.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.98 | 23.15 | 22.94 | 23.11 | 22.29 |
| הון עצמי למניה | -1.39 | 17.79 | 17.93 | 16.08 | 14.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.05 | 0.14 | 0.03 |
| הכנסות למניה | -1.15 | 13.39 | 10.63 | 22.25 | 21.72 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.11 | -0.56 | 3.19 | 1.91 |
| נטל מס | 0.49 | -0.08 | 0.23 | 1.06 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.69 | 1.16 | 0.93 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.22 | 0.28 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.89 | -0.90 | 0.32 | -1.14 | 2.67 |
הנתונים מוצגים ב-TWD