Kenmec Mechanical Engineering Co., Ltd. (6125) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 278.56M | -196.86M | -858.68M | 1.22B | 1.53B |
| רווח נקי | -309.09M | -615.07M | 754.34M | 456.45M | -907.89M |
| פחת והפחתות | 305.92M | 374.62M | 415.17M | 344.11M | 401.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.84M | 18.50M | 40.99M | 5.60M | 12.28M |
| שינוי בהון החוזר | 286.66M | -153.68M | -1.41B | 746.62M | 1.80B |
| יתרת לקוחות | -141.48M | -55.57M | -170.75M | 0 | 0 |
| מלאי | -35.42M | 2.26M | 385.33M | 28.27M | 95.59M |
| יתרת ספקים | 0 | 111.85M | 38.66M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 463.56M | -212.22M | -1.66B | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.76M | 178.77M | -663.23M | -28.71M | 42.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -389.50M | 143.15M | -1.10B | -570.10M | -982.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -316.66M | -255.91M | -2.16B | -273.14M | -1.19B |
| רכישות, נטו | 89.30M | 0 | -68.63M | -4.31M | -45.86M |
| רכישת השקעות | -1.06B | -1.36B | -2.81B | -1.95B | -2.06B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 934.17M | 1.56B | 2.86B | 1.47B | 2.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.70M | 196.44M | 1.08B | 17.12M | 157.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -299.07M | 731.55M | 1.56B | 129.49M | -424.73M |
| פירעון חוב | -489.15M | 332.57M | 1.96B | -118.16M | 5.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 900.00M | 22.73M | 74.84M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -48.26M | -49.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -181.31M | -423.32M | -401.89M | -395.22M | -370.52M |
| פעילויות מימון אחרות | 371.39M | -77.70M | -19.95M | 616.29M | -9.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.98B | 2.38B | 1.69B | 2.10B | 1.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.04M | 11.47M | -16.49M | 4.68M | -9.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -397.97M | 689.32M | -412.85M | 783.04M | 113.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.38B | 1.69B | 2.10B | 1.32B | 1.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.98B | 2.38B | 1.69B | 2.10B | 1.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | -63.14M | -458.23M | -3.02B | 945.84M | 344.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 278.56M | -196.86M | -858.68M | 1.22B | 1.53B |
| הוצאות הוניות | -341.70M | -261.37M | -2.16B | -273.14M | -1.19B |
הנתונים מוצגים ב-TWD