GrandTech C.G. Systems, Inc. (6123) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 2.00 | 1.67 | 1.65 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.80 | 1.56 | 1.56 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.31 | 0.92 | 0.91 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.31 | 0.07 | 0.22 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.52 | 0.12 | 0.45 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.42B | 1.62B | 1.16B | 982.82M | 1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.56 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.45 | 2.38 | 2.36 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.26 | 0.38 | 0.48 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.76 | 11.68 | 18.27 | 28.44 | 22.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.21 | 0.27 | 0.18 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.69 | 10.92 | 16.19 | 12.66 | 11.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.45 | -3.73 | -1.43 | -1.34 | -1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.31% | 13.91% | 14.62% | 15.88% | 16.62% |
| שיעור EBIT | 4.79% | 5.41% | 7.37% | 8.29% | 9.23% |
| שיעור EBITDA | 5.21% | 6.03% | 8.02% | 9.10% | 10.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.51% | 5.41% | 6.14% | 6.93% | 8.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.29% | 6.13% | 7.03% | 8.05% | 8.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.65% | 3.33% | 4.09% | 4.70% | 6.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.11% | 5.06% | 5.52% | 6.01% | 7.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.73% | 54.27% | 58.14% | 58.47% | 68.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.33% | 113.26% | 114.56% | 116.02% | 108.89% |
| תשואה על הנכסים | 5.36% | 4.33% | 6.03% | 7.55% | 9.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.56% | 10.61% | 14.38% | 17.82% | 22.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.00% | 12.19% | 17.08% | 21.22% | 23.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.91% | 7.00% | 9.03% | 10.93% | 14.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.40% | 4.37% | 6.09% | 7.64% | 10.09% |
| תשואת רווחים | 5.18% | 3.74% | 6.54% | 5.99% | 10.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.98 | 7.97 | 7.38 | 7.69 | 7.54 |
| מחזור זכאים | 9.14 | 10.99 | 9.32 | 9.44 | 9.41 |
| מחזור מלאי | 20.94 | 12.98 | 24.53 | 29.78 | 17.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.63 | 32.29 | 29.36 | 30.19 | 27.43 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.30 | 1.48 | 1.61 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.28 | 3.58 | 5.05 | 4.94 | 5.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.24 | 40.69 | 25.16 | 21.05 | 30.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.73 | 45.78 | 49.44 | 47.48 | 48.39 |
| ימי מלאי | 17.43 | 28.12 | 14.88 | 12.26 | 20.52 |
| ימי אשראי מספקים | 39.93 | 33.20 | 39.17 | 38.69 | 38.79 |
| מחזור תפעולי | 63.17 | 73.90 | 64.33 | 59.73 | 68.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.00 | 5.37 | 1.85 | 5.43 | 3.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.98 | 5.33 | 1.81 | 5.24 | 3.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.13 | 1.98 | 0.47 | 1.05 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 210.74 | 153.22 | 42.14 | 29.54 | 23.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.50 | 0.12 | 0.44 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.89% | 11.11% | 3.24% | 7.95% | 6.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.54 | 17.58 | 15.25 | 16.68 | 9.76 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.89 | 0.63 | 0.78 | 0.59 |
| מכפיל הון | 2.78 | 2.84 | 2.20 | 2.97 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.60 | 9.00 | 30.89 | 12.57 | 14.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.15 | 8.94 | 30.16 | 12.15 | 14.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.07 | -0.69 | -2.08 | -0.59 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.78 | 2.84 | 2.20 | 2.97 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 5.28 | 11.03 | 6.37 | 7.28 | 4.44 |
| שווי חברה | 1.32B | 3.36B | 2.83B | 3.45B | 2.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.22 | 11.03 | 6.37 | 7.28 | 4.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.67 | 0.51 | 0.66 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.47 | 6.72 | 25.23 | 10.61 | 11.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.46 | 6.68 | 24.63 | 10.25 | 10.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.29 | 23.35 | 31.04 | 26.52 | 29.84 |
| הון עצמי למניה | 14.68 | 16.91 | 25.36 | 22.17 | 24.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 45.15 | 53.92 | 89.20 | 83.97 | 90.68 |
| רווח נקי למניה | 2.10 | 1.79 | 3.65 | 3.95 | 5.49 |
| נטל מס | 0.64 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.52 | 1.13 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.19 | 2.99 | 0.29 | 0.80 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-TWD