דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

GrandTech C.G. Systems, Inc. (6123) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת503.65M114.89M336.62M222.76M636.03M
רווח נקי168.27M389.45M419.18M468.34M279.94M
פחת והפחתות31.42M36.12M42.32M43.26M41.90M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0724.00K0155.00K0
שינוי בהון החוזר197.73M-210.90M-23.08M-205.35M215.82M
יתרת לקוחות105.94M-99.00M-7.03M-111.63M344.81M
מלאי19.40M-45.71M99.01M-65.60M24.19M
יתרת ספקים-83.49M42.85M-3.86M116.71M-41.85M
הון חוזר אחר155.88M-109.04M-83.55M-28.12M-153.18M
פריטים אחרים שאינם במזומן106.23M-100.51M-129.44M-9.13M-48.55M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה416.00M-13.76M-56.09M-29.41M-37.05M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.34M-2.73M-11.32M-9.61M-12.39M
רכישות, נטו414.35M0000
רכישת השקעות-306.30M-589.84M-597.99M-47.65M-50.25M
מכירת השקעות / פירעון השקעות304.08M567.91M555.06M30.86M26.62M
פעילויות השקעה אחרות7.21M10.90M-1.83M-4.38M-1.02M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-344.74M2.06M-254.87M-162.27M-185.29M
פירעון חוב20.00M190.00M170.00M-17.54M90.81M
הנפקת מניות רגילות021.51M0220.50M20.73M
רכישה עצמית של מניות רגילות-86.40M0000
דיבידנדים ששולמו-251.46M-242.15M-310.58M-259.15M-228.60M
פעילויות מימון אחרות-26.87M32.70M-114.29M-106.08M-67.42M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.14B1.62B1.41B1.40B1.26B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-56.47M107.70M-10.52M102.79M-65.69M
שינוי נטו במזומנים518.44M210.89M15.14M133.86M348.00M
מזומנים בתחילת התקופה1.62B1.41B1.40B1.26B913.62M
מזומנים בסוף התקופה2.14B1.62B1.41B1.40B1.26B
תזרים מזומנים חופשי500.36M112.16M325.23M213.16M619.69M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת503.65M114.89M336.62M222.76M636.03M
הוצאות הוניות-3.29M-2.73M-11.40M-9.61M-16.34M

הנתונים מוצגים ב-TWD

GrandTech C.G. Systems, Inc. - תזרים מזומנים