Simplo Technology Co. Ltd. (6121) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.08 | 2.11 | 1.86 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.57 | 1.65 | 1.35 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.66 | 0.79 | 0.53 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.54 | 6.02 | 14.12 | 5.05 | 4.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.47B | 31.23B | 29.41B | 25.15B | 25.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.18 | 2.13 | 2.24 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 22.01 | 9.69 | 17.52 | 4.53 | 3.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 428.71 | 909.90 | 106.55 | 70.62 | 193.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.00 | 5.77 | 3.52 | 11.09 | 15.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.19 | -1.77 | -2.18 | -1.45 | -1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.72% | 15.45% | 14.16% | 13.76% | 16.03% |
| שיעור EBIT | 11.67% | 11.39% | 10.20% | 10.04% | 12.69% |
| שיעור EBITDA | 14.69% | 14.41% | 13.38% | 12.81% | 14.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.72% | 9.41% | 8.02% | 8.18% | 12.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.48% | 11.38% | 10.13% | 9.92% | 12.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.33% | 6.89% | 6.67% | 6.69% | 7.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.29% | 8.69% | 7.90% | 7.74% | 9.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.73% | 60.55% | 65.90% | 67.42% | 59.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.47% | 121.02% | 126.21% | 121.23% | 99.42% |
| תשואה על הנכסים | 7.30% | 6.78% | 6.82% | 7.42% | 9.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.95% | 14.75% | 14.53% | 16.62% | 21.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.03% | 15.33% | 13.41% | 16.00% | 28.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.56% | 11.47% | 10.35% | 11.96% | 19.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.32% | 6.79% | 6.83% | 7.43% | 9.67% |
| תשואת רווחים | 10.51% | 8.52% | 7.27% | 7.42% | 13.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.13 | 5.14 | 5.20 | 6.69 | 8.33 |
| מחזור זכאים | 3.56 | 3.10 | 3.52 | 3.52 | 4.13 |
| מחזור מלאי | 3.69 | 4.16 | 4.83 | 4.32 | 4.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.64 | 7.34 | 7.89 | 8.34 | 10.08 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.98 | 1.02 | 1.11 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.22 | 2.36 | 2.56 | 2.97 | 3.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.79 | 40.96 | 42.09 | 35.37 | 38.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.55 | 70.99 | 70.24 | 54.60 | 43.80 |
| ימי מלאי | 98.90 | 87.71 | 75.51 | 84.49 | 82.82 |
| ימי אשראי מספקים | 102.66 | 117.75 | 103.66 | 103.71 | 88.33 |
| מחזור תפעולי | 158.44 | 158.70 | 145.75 | 139.09 | 126.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.30 | 32.04 | 34.30 | 51.67 | 66.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.18 | 11.99 | 21.75 | 32.37 | 53.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.12 | 20.04 | 12.55 | 19.30 | 13.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.37 | 0.63 | 0.63 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.79 | 1.00 | 1.10 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.51 | 1.60 | 2.73 | 2.68 | 5.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.37 | 5.60 | 10.75 | 4.89 | 4.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.30% | 3.34% | 5.48% | 7.83% | 18.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.55 | 11.73 | 13.74 | 13.48 | 7.28 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.81 | 0.92 | 0.90 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.73 | 2.00 | 2.24 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.82 | 29.93 | 18.26 | 12.78 | 5.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.84 | 11.21 | 11.58 | 8.00 | 4.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | 1.98 | -2.37 | -0.62 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.73 | 2.00 | 2.24 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 2.57 | 3.84 | 4.67 | 5.59 | 2.09 |
| שווי חברה | 31.13B | 45.50B | 50.06B | 60.77B | 29.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.54 | 3.84 | 4.67 | 5.59 | 2.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.55 | 0.63 | 0.72 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.33 | 20.50 | 12.44 | 10.15 | 2.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.86 | 7.68 | 7.89 | 6.36 | 2.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 255.77 | 247.71 | 234.19 | 215.76 | 209.93 |
| הון עצמי למניה | 213.55 | 207.48 | 198.75 | 184.54 | 179.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 449.30 | 444.00 | 432.67 | 458.48 | 516.97 |
| רווח נקי למניה | 32.94 | 30.60 | 28.88 | 30.67 | 39.13 |
| נטל מס | 0.59 | 0.61 | 0.66 | 0.67 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.63 | 0.78 | 1.14 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-TWD