Simplo Technology Co. Ltd. (6121) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.93B | 6.34B | 9.56B | 12.37B | 5.48B |
| רווח נקי | 9.35B | 8.11B | 8.41B | 12.07B | 10.23B |
| פחת והפחתות | 2.48B | 2.54B | 2.35B | 2.05B | 1.88B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.43B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.58M |
| שינוי בהון החוזר | -2.90B | 1.17B | 1.39B | 239.03M | -5.02B |
| יתרת לקוחות | -980.22M | -1.69B | -1.59B | 7.37B | -1.59B |
| מלאי | -2.73B | 2.69B | 415.42M | -1.19B | -1.93B |
| יתרת ספקים | 2.89B | -1.46B | 1.75B | -6.25B | -1.15B |
| הון חוזר אחר | -2.08B | 969.49M | 826.09M | 304.78M | -343.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.01B | -5.47B | -2.60B | -1.99B | -201.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.26B | 4.64B | -10.50B | 3.17B | -6.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.71B | -2.23B | -3.52B | -2.42B | -1.97B |
| רכישות, נטו | 71.00M | 492.76M | -97.00M | -553.61M | 212.83M |
| רכישת השקעות | -2.76B | -93.69M | -8.34B | -318.39M | -9.42B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 752.76M | 3.65B | 166.76M | 7.53B | 4.62B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.39B | 3.32B | 1.29B | -1.07B | -222.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.47B | -5.90B | -6.75B | -3.74B | 886.98M |
| פירעון חוב | 345.09M | -1.50B | -892.58M | -17.56M | -19.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.79B | -4.01B | -5.11B | -4.81B | -3.53B |
| פעילויות מימון אחרות | -27.11M | -385.86M | -751.56M | 1.09B | 4.44B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.98B | 23.97B | 17.67B | 25.83B | 13.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -178.72M | 1.22B | -462.80M | 280.93M | -117.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.98B | 6.30B | -8.16B | 12.08B | -518.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.97B | 17.67B | 25.83B | 13.74B | 14.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.98B | 23.97B | 17.67B | 25.83B | 13.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.22B | 4.02B | 5.99B | 9.95B | 3.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.93B | 6.34B | 9.56B | 12.37B | 5.48B |
| הוצאות הוניות | -3.71B | -2.32B | -3.57B | -2.42B | -1.97B |
הנתונים מוצגים ב-TWD