DARWIN PRECISIONS Corporation (6120) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 1.95 | 1.91 | 1.96 | 2.47 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.73 | 1.70 | 1.74 | 2.23 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 0.98 | 0.98 | 0.89 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.12 | 0.34 | 0.05 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.69 | 3.87 | 3.84 | 0.35 | -0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.37B | 2.42B | 3.05B | 2.68B | 1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.32 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.24 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.83 | 1.87 | 1.98 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 3.35 | 4.62 | 2.00 | 1.14 | 3.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -37.37 | -10.00 | -3.72 | -4.85 | 9.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.33 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.01 | 2.03 | 2.98 | 4.98 | 6.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.71 | -3.99 | -2.90 | -2.50 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.98% | 5.03% | 5.11% | 4.80% | -0.19% |
| שיעור EBIT | -5.84% | 0.06% | 2.48% | 0.20% | 3.00% |
| שיעור EBITDA | 2.04% | 5.34% | 6.81% | 5.40% | 9.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.62% | -1.44% | -0.71% | -1.56% | 3.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.05% | -0.08% | 2.29% | -0.12% | 2.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.67% | -0.71% | 0.90% | 0.65% | 0.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.67% | -0.71% | 0.90% | 0.65% | 0.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.49% | 862.13% | 39.12% | -518.00% | 32.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -89.84% | 5.70% | -323.81% | 7.98% | 89.57% |
| תשואה על הנכסים | 4.49% | -0.75% | 1.04% | 0.63% | 0.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.22% | -1.37% | 1.95% | 1.24% | 1.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.58% | -2.21% | -1.23% | -2.26% | 3.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.98% | -2.18% | -0.46% | 10.91% | 0.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.49% | -0.75% | 1.04% | 0.63% | 0.69% |
| תשואת רווחים | 11.23% | -1.62% | 2.20% | 1.28% | 2.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.28 | 5.50 | 6.17 | 4.39 | 3.07 |
| מחזור זכאים | 4.39 | 4.62 | 5.00 | 4.60 | 6.62 |
| מחזור מלאי | 9.74 | 14.99 | 15.57 | 12.83 | 14.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.75 | 3.72 | 4.25 | 3.40 | 2.50 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.06 | 1.16 | 0.98 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.81 | 3.36 | 3.74 | 3.04 | 2.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.52 | 11.82 | 9.52 | 32.17 | 88.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.09 | 66.41 | 59.13 | 83.07 | 118.75 |
| ימי מלאי | 37.49 | 24.36 | 23.44 | 28.45 | 24.79 |
| ימי אשראי מספקים | 83.07 | 78.94 | 73.05 | 79.35 | 55.14 |
| מחזור תפעולי | 95.59 | 90.76 | 82.57 | 111.52 | 143.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | 0.95 | 3.37 | 0.53 | -0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.26 | 0.07 | 2.56 | -0.17 | -2.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.79 | 0.88 | 0.81 | 0.70 | 1.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.38 | 0.07 | 0.76 | -0.31 | 8.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | 0.82 | 3.65 | 0.61 | -0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.30 | 1.08 | 4.15 | 0.76 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.48 | 1.16 | 0.11 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.42% | 0.55% | 18.04% | -1.12% | -22.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.77 | -60.75 | 45.55 | 78.83 | 46.37 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.50 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.85 | 0.88 | 0.97 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.79 | 182.71 | 5.54 | -89.62 | -4.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.25 | 12.82 | 4.21 | 28.10 | -36.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.37 | 0.70 | -7.49 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.85 | 0.88 | 0.97 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 7.42 | 4.17 | 3.07 | 6.80 | 4.17 |
| שווי חברה | 2.47B | 3.81B | 4.36B | 6.53B | 5.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.33 | 4.17 | 3.07 | 6.80 | 4.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.37 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.20 | 93.45 | 2.85 | -65.50 | -4.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61 | 6.56 | 2.16 | 20.54 | -36.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.12 | 14.36 | 16.05 | 15.38 | 15.57 |
| הון עצמי למניה | 16.12 | 14.36 | 16.05 | 15.38 | 15.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | -7.62 | 0.61 | 6.18 | 0.68 |
| הכנסות למניה | 27.05 | 27.88 | 34.85 | 29.63 | 24.15 |
| רווח נקי למניה | 1.26 | -0.20 | 0.31 | 0.19 | 0.21 |
| נטל מס | 0.92 | 8.62 | 0.39 | -5.18 | 0.32 |
| נטל ריבית | -0.86 | -1.33 | 0.92 | -0.63 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | -41.53 | 4.22 | 2.77 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-TWD