DARWIN PRECISIONS Corporation (6120) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 581.41M | 2.02B | 317.81M | -162.53M | 722.86M |
| רווח נקי | -14.00M | 478.12M | 114.66M | 389.11M | -481.78M |
| פחת והפחתות | 903.17M | 896.69M | 925.92M | 965.06M | 1.09B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -181.66M | 1.08B | -411.00M | -99.05M | 945.12M |
| יתרת לקוחות | 309.67M | 693.65M | -1.62B | 1.19B | 210.23M |
| מלאי | 126.42M | -20.77M | -339.48M | 698.37M | -161.49M |
| יתרת ספקים | -450.67M | 286.47M | 1.49B | -1.92B | 718.25M |
| הון חוזר אחר | -167.07M | 82.14M | 59.53M | -73.20M | 178.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -126.10M | -433.63M | -311.76M | -1.42B | -830.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -354.32M | -315.80M | 2.32B | -2.10B | 279.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -540.62M | -485.51M | -417.45M | -1.17B | -808.34M |
| רכישות, נטו | -39.71M | -16.33M | -36.72M | 83.15M | 1.21B |
| רכישת השקעות | -567.42M | -1.09B | -569.19M | -1.32B | -695.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 769.89M | 908.70M | 1.06B | 83.15M | 551.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.54M | 364.76M | 2.25B | 225.40M | 16.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.32B | -1.29B | -1.26B | 294.64M | 6.76M |
| פירעון חוב | -509.79M | -1.24B | -1.16B | 314.58M | -56.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -665.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -166.39M | -66.56M | -101.97M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 22.53M | 12.53M | -923.00K | -19.94M | 62.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.86B | 5.87B | 5.33B | 4.06B | 5.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 80.03M | 128.22M | -109.79M | 67.97M | -47.87M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.01B | 539.16M | 1.27B | -1.90B | 960.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.87B | 5.33B | 4.06B | 5.96B | 5.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.86B | 5.87B | 5.33B | 4.06B | 5.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.79M | 1.53B | -99.64M | -1.33B | -85.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 581.41M | 2.02B | 317.81M | -162.53M | 722.86M |
| הוצאות הוניות | -540.62M | -485.51M | -417.45M | -1.17B | -808.34M |
הנתונים מוצגים ב-TWD