I-Sheng Electric Wire & Cable Co., Ltd. (6115) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.44 | 2.41 | 2.58 | 2.36 |
| יחס מהיר | 1.84 | 2.18 | 2.17 | 2.38 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.67 | 0.75 | 0.74 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.32 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.11 | 0.17 | 0.47 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.01B | 3.26B | 3.26B | 2.80B | 2.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.59 | 1.61 | 1.65 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.87 | 25.94 | 18.14 | 16.18 | 61.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.30 | 8.95 | 9.25 | 8.74 | 9.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -0.12 | -0.30 | -0.13 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.85% | 16.29% | 15.08% | 17.23% | 16.86% |
| שיעור EBIT | 9.14% | 10.33% | 12.82% | 12.85% | 14.98% |
| שיעור EBITDA | 9.69% | 11.59% | 14.25% | 14.54% | 16.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.14% | 10.33% | 8.19% | 9.45% | 14.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.76% | 10.59% | 12.67% | 12.26% | 14.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.17% | 7.09% | 9.24% | 8.36% | 11.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.10% | 7.00% | 9.07% | 7.67% | 11.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.44% | 66.98% | 72.89% | 68.18% | 74.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.85% | 102.51% | 154.70% | 129.75% | 98.38% |
| תשואה על הנכסים | 6.80% | 6.41% | 7.85% | 6.32% | 9.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.28% | 10.21% | 12.63% | 10.45% | 15.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.31% | 13.53% | 10.09% | 9.91% | 17.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.61% | 6.98% | 5.62% | 5.24% | 10.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.80% | 6.41% | 7.85% | 6.32% | 9.10% |
| תשואת רווחים | 7.30% | 6.11% | 7.04% | 6.11% | 10.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.03 | 2.93 | 3.34 | 3.42 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 11.29 | 9.71 | 10.10 | 13.88 | 10.26 |
| מחזור מלאי | 7.61 | 9.23 | 9.66 | 10.99 | 8.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.92 | 8.89 | 8.03 | 3.58 | 5.58 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 2.01 | 1.97 | 1.73 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.93 | 126.49 | 110.90 | 113.79 | 110.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.31 | 124.53 | 109.23 | 106.87 | 104.47 |
| ימי מלאי | 47.95 | 39.55 | 37.79 | 33.21 | 41.20 |
| ימי אשראי מספקים | 32.33 | 37.59 | 36.13 | 26.29 | 35.58 |
| מחזור תפעולי | 168.26 | 164.08 | 147.03 | 140.08 | 145.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.95 | 1.53 | 3.99 | 7.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.65 | 1.26 | 3.62 | 6.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.38 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.69 | 0.82 | 0.91 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.10 | 0.27 | 0.47 | 1.12 | 2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.02 | 3.19 | 5.59 | 10.63 | 12.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.11 | 0.17 | 0.47 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.02% | 1.39% | 2.44% | 7.83% | 15.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.90 | 16.56 | 14.19 | 16.37 | 9.88 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.16 | 1.31 | 1.37 | 1.09 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.67 | 1.79 | 1.71 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5,801.92 | 72.09 | 40.92 | 12.77 | 6.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.22 | 49.49 | 33.60 | 11.56 | 5.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.08 | -0.77 | 0.49 | -0.48 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.67 | 1.79 | 1.71 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 10.26 | 9.89 | 8.90 | 9.28 | 6.61 |
| שווי חברה | 8.05B | 8.65B | 9.35B | 8.54B | 7.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.14 | 9.89 | 8.90 | 9.28 | 6.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.15 | 1.27 | 1.35 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5,721.12 | 71.24 | 39.56 | 12.59 | 6.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.84 | 48.91 | 32.49 | 11.41 | 5.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.66 | 28.55 | 29.05 | 27.37 | 28.11 |
| הון עצמי למניה | 27.38 | 28.25 | 28.70 | 26.99 | 27.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 43.78 | 40.70 | 39.24 | 33.73 | 38.65 |
| רווח נקי למניה | 3.14 | 2.89 | 3.63 | 2.82 | 4.27 |
| נטל מס | 0.73 | 0.67 | 0.73 | 0.68 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.33 | 0.31 | 1.42 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-TWD