דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

I-Sheng Electric Wire & Cable Co., Ltd. (6115) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת176.92M287.61M748.82M1.35B29.25M
רווח נקי535.28M933.32M529.18M1.07B698.65M
פחת והפחתות95.06M105.92M107.41M110.32M104.69M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-368.27M-337.55M355.90M548.76M-519.31M
יתרת לקוחות-368.19M-293.11M164.60M540.45M-428.53M
מלאי-37.33M-170.84M203.93M203.91M-278.96M
יתרת ספקים31.92M241.62M-210.44M-269.50M130.16M
הון חוזר אחר5.32M126.40M-12.63M73.89M58.02M
פריטים אחרים שאינם במזומן-85.15M-414.09M-243.67M-374.67M-254.78M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה29.01M-39.05M-291.31M-512.27M-678.16M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-55.60M-51.28M-70.25M-109.44M-188.87M
רכישות, נטו32.62M-521.55M9.14M46.26M35.75M
רכישת השקעות-4.56B-4.60B-5.66B-5.01B-1.29B
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.59B5.09B5.35B4.76B830.82M
פעילויות השקעה אחרות12.91M48.07M91.56M-204.37M-66.02M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-684.98M-10.87M-702.85M-635.68M-338.57M
פירעון חוב-74.77M100.00M-111.70M-253.00M111.58M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-600.52M-562.99M-600.52M-525.45M-525.45M
פעילויות מימון אחרות-9.69M452.11M9.37M142.77M75.31M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.73B2.02B1.72B1.87B1.70B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים189.42M61.54M93.38M-33.98M3.91M
שינוי נטו במזומנים-289.63M299.22M-151.96M171.65M-983.57M
מזומנים בתחילת התקופה2.02B1.72B1.87B1.70B2.69B
מזומנים בסוף התקופה1.73B2.02B1.72B1.87B1.70B
תזרים מזומנים חופשי121.46M236.20M678.40M1.24B-159.62M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת176.92M287.61M748.82M1.35B29.25M
הוצאות הוניות-55.46M-51.41M-70.43M-109.44M-188.87M

הנתונים מוצגים ב-TWD

I-Sheng Electric Wire & Cable Co., Ltd. - תזרים מזומנים