Asec International Corporation (6113) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 3.63 | 2.08 | 1.96 | 1.82 |
| יחס מהיר | 1.44 | 3.16 | 1.73 | 1.41 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.91 | 0.94 | 0.57 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | 0.59 | 0.59 | 0.42 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.48 | 0 | 1.12 | 0.80 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 228.58M | 281.43M | 287.98M | 265.38M | 379.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.14 | 0.32 | 0.35 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.20 | 0.60 | 0.71 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.17 | 0.38 | 0.42 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.39 | 1.87 | 2.04 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 2.24 | 0.23 | 0.27 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.79 | -1.61 | -3.72 | -1.77 | 8.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0 | 0.19 | 0.22 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.09 | 2.09 | 6.83 | 8.32 | 6.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.83 | -1.48 | -0.19 | 2.54 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.56% | 18.09% | 12.43% | 8.37% | 8.11% |
| שיעור EBIT | 0.24% | -1.29% | 0.49% | 1.68% | 3.96% |
| שיעור EBITDA | 2.36% | 1.85% | 6.84% | 5.32% | 6.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.24% | -1.29% | -5.19% | -1.24% | 4.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.28% | -2.02% | -0.91% | 0.98% | 3.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.25% | -2.06% | -0.98% | 0.96% | 3.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.25% | -2.06% | -0.98% | 0.96% | 3.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.50% | 102.18% | 107.33% | 97.77% | 98.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,751.59% | 156.08% | 17.55% | -79.15% | 87.29% |
| תשואה על הנכסים | 4.64% | -1.79% | -0.64% | 0.99% | 6.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.88% | -2.49% | -1.20% | 2.02% | 13.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.41% | -1.37% | -5.25% | -2.03% | 14.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.31% | -1.28% | -3.90% | -1.45% | 9.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.64% | -1.79% | -0.64% | 0.99% | 6.97% |
| תשואת רווחים | 4.43% | -1.26% | -0.68% | 1.10% | 9.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.29 | 6.52 | 6.45 | 5.85 | 7.96 |
| מחזור זכאים | 9.36 | 8.49 | 5.68 | 8.08 | 12.76 |
| מחזור מלאי | 6.11 | 8.33 | 4.60 | 4.68 | 5.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.27 | 13.94 | 10.95 | 15.47 | 108.53 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 0.86 | 0.66 | 1.03 | 2.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 1.67 | 1.68 | 3.01 | 6.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.82 | 56.80 | 71.56 | 95.20 | 81.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.05 | 55.99 | 56.55 | 62.38 | 45.88 |
| ימי מלאי | 59.78 | 43.80 | 79.27 | 77.98 | 64.07 |
| ימי אשראי מספקים | 39.02 | 42.99 | 64.26 | 45.15 | 28.60 |
| מחזור תפעולי | 128.83 | 99.79 | 135.82 | 140.35 | 109.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.94 | 1.50 | 4.26 | 3.65 | 5.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.95 | 1.50 | 4.25 | 3.62 | 4.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.48 | 3.01 | 8.61 | 149.81 | 33.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -455.89 | 556.33 | 220.58 | 149.81 | 33.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | 0.75 | 0.64 | 0.45 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.12 | 0.31 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.96% | 7.53% | 21.66% | 17.26% | 30.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.16 | -79.60 | -150.77 | 91.30 | 10.33 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.64 | 1.45 | 0.88 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.78 | 1.98 | 1.78 | 1.84 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.98 | 13.28 | 4.62 | 5.79 | 3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.32 | 13.25 | 4.60 | 5.76 | 3.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.86 | 0.96 | -1.07 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 1.98 | 1.78 | 1.84 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 47.20 | 87.49 | 20.95 | 19.01 | 7.13 |
| שווי חברה | 1.12B | 1.04B | 1.02B | 1.28B | 950.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 47.90 | 87.49 | 20.95 | 19.01 | 7.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.62 | 1.43 | 1.01 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.13 | 13.06 | 4.58 | 6.69 | 3.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.15 | 13.03 | 4.56 | 6.64 | 3.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.25 | 10.06 | 11.04 | 11.41 | 11.58 |
| הון עצמי למניה | 11.25 | 10.06 | 11.04 | 11.41 | 11.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.02 | -0.07 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 20.91 | 12.11 | 13.56 | 23.99 | 44.36 |
| רווח נקי למניה | 0.89 | -0.25 | -0.13 | 0.23 | 1.53 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 1.07 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | 17.52 | 1.56 | -1.87 | 0.58 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.19 | 0.18 | 0.10 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.87 | -6.01 | -34.52 | 15.86 | 3.29 |
הנתונים מוצגים ב-TWD