Asec International Corporation (6113) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.56M | 224.11M | 192.21M | 251.70M | -217.62M |
| רווח נקי | -13.24M | -6.49M | 12.12M | 76.48M | 42.31M |
| פחת והפחתות | 20.15M | 45.27M | 45.96M | 45.49M | 45.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 72.44M | 198.92M | 136.18M | 90.70M | -286.24M |
| יתרת לקוחות | 11.22M | 110.48M | 69.65M | 282.40M | -259.73M |
| מלאי | 96.40M | 120.47M | 96.74M | -168.04M | -47.48M |
| יתרת ספקים | -45.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.30M | -32.03M | -30.20M | -23.66M | 20.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 207.00K | -13.58M | -2.04M | 38.07M | -21.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.86M | -19.02M | -1.55M | -6.37M | -1.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -143.00K | -1.02M | -1.28M | -7.49M | -311.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -13.72M | -18.11M | 0 | 0 | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 104.00K | -271.00K | 1.12M | 9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -271.02M | -108.69M | -77.96M | -225.60M | 207.70M |
| פירעון חוב | -43.66M | -40.00M | -40.53M | -181.46M | -43.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.27M | -25.02M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -201.09M | -43.66M | -37.43M | -44.14M | 251.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.11M | 357.89M | 258.59M | 146.37M | 135.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.45M | 2.90M | -483.00K | -9.16M | 374.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -234.78M | 99.30M | 112.21M | 10.58M | -10.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 357.89M | 258.59M | 146.37M | 135.79M | 146.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.11M | 357.89M | 258.59M | 146.37M | 135.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.41M | 223.10M | 190.93M | 244.21M | -217.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.56M | 224.11M | 192.21M | 251.70M | -217.62M |
| הוצאות הוניות | -143.00K | -1.02M | -1.28M | -7.49M | -311.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD