Metaage Corporation (6112) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.31 | 1.30 | 1.44 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.60 | 0.64 | 0.73 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.13 | 0.08 | -0.01 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.31 | 0.37 | 0.18 | -0.02 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.92B | 1.86B | 1.21B | 2.27B | 2.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.42 | 0.80 | 1.02 | 0.74 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.45 | 0.50 | 0.43 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.90 | 3.31 | 3.29 | 2.69 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.19 | 0.10 | 0.28 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.44 | 4.32 | -1.18 | 7.31 | 16.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.35 | 0.39 | 0.23 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.47 | 18.97 | 22.59 | 17.89 | 10.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.88 | 2.39 | 8.65 | 2.50 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.23% | 13.37% | 12.97% | 14.03% | 13.91% |
| שיעור EBIT | 2.97% | 2.26% | 0.37% | 3.91% | 3.81% |
| שיעור EBITDA | 3.91% | 3.33% | 1.74% | 4.85% | 5.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.97% | 2.26% | -0.72% | 2.45% | 4.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.84% | 2.51% | -0.24% | 3.57% | 4.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.84% | 1.57% | 0.62% | 2.99% | 3.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.05% | 1.78% | -0.07% | 2.92% | 2.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.60% | 62.50% | -252.57% | 83.64% | 77.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.53% | 111.20% | 33.86% | 145.90% | 95.43% |
| תשואה על הנכסים | 2.67% | 2.40% | 0.85% | 4.95% | 4.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.63% | 7.96% | 2.79% | 13.31% | 9.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.93% | 8.13% | -2.19% | 8.41% | 11.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.48% | 3.86% | -0.43% | 4.55% | 6.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.82% | 2.57% | 0.92% | 5.28% | 4.61% |
| תשואת רווחים | 4.13% | 3.95% | 1.19% | 4.44% | 6.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.57 | 7.73 | 6.10 | 6.39 | 3.77 |
| מחזור זכאים | 5.79 | 5.70 | 5.57 | 7.35 | 4.05 |
| מחזור מלאי | 3.11 | 3.24 | 3.28 | 3.84 | 3.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.61 | 18.69 | 13.39 | 17.53 | 11.05 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.53 | 1.37 | 1.65 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.12 | 9.20 | 7.40 | 7.23 | 4.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.75 | 95.82 | 105.61 | 102.44 | 126.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.48 | 47.21 | 59.88 | 57.10 | 96.75 |
| ימי מלאי | 117.35 | 112.70 | 111.26 | 94.99 | 120.03 |
| ימי אשראי מספקים | 63.08 | 64.09 | 65.53 | 49.65 | 90.18 |
| מחזור תפעולי | 182.83 | 159.91 | 171.14 | 152.09 | 216.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.13 | 5.66 | 3.18 | -0.25 | 2.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.13 | 5.60 | 2.85 | -0.31 | 2.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 0.06 | 0.33 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 0.99 | 0.90 | 1.24 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.44 | 8.54 | 1.03 | -0.12 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.10 | 89.75 | 9.71 | -4.10 | 56.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | 0.31 | 0.14 | -0.01 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.05 | 0.03 | -0.00 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.47% | 12.16% | 5.61% | -0.44% | 7.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.54 | 25.30 | 84.67 | 22.52 | 14.93 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.40 | 0.52 | 0.67 | 0.51 |
| מכפיל הון | 2.55 | 2.01 | 2.35 | 3.00 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.79 | 8.22 | 17.81 | -228.06 | 12.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.43 | 8.13 | 15.98 | -283.65 | 12.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.12 | -1.05 | 0.52 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.55 | 2.01 | 2.35 | 3.00 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 16.38 | 14.32 | 38.65 | 16.39 | 11.44 |
| שווי חברה | 15.61B | 10.41B | 12.33B | 15.74B | 7.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.24 | 14.32 | 38.65 | 16.39 | 11.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.48 | 0.67 | 0.79 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.18 | 9.87 | 22.95 | -269.12 | 15.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.08 | 9.76 | 20.59 | -334.73 | 14.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.01 | 23.68 | 21.57 | 24.02 | 22.37 |
| הון עצמי למניה | 23.00 | 22.86 | 21.63 | 23.59 | 22.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.69 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 130.58 | 115.94 | 97.57 | 105.03 | 64.31 |
| רווח נקי למניה | 2.40 | 1.82 | 0.60 | 3.14 | 2.19 |
| נטל מס | 0.65 | 0.63 | -2.53 | 0.84 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.11 | -0.66 | 0.91 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.81 | 3.11 | -13.32 | -0.07 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-TWD