Metaage Corporation (6112) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 598.89M | -47.02M | 495.61M | -195.00M |
| רווח נקי | 342.68M | -44.96M | 708.18M | 532.79M | 706.44M |
| פחת והפחתות | 233.64M | 250.15M | 185.67M | 178.26M | 90.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 465.14M | 774.61M | -606.86M | 38.72M | -670.93M |
| יתרת לקוחות | 203.30M | 115.64M | -240.62M | 145.98M | -802.17M |
| מלאי | -990.96M | -53.80M | -161.27M | -583.91M | 142.99M |
| יתרת ספקים | 456.08M | 534.38M | -259.62M | 480.93M | -143.39M |
| הון חוזר אחר | 796.72M | 153.61M | 54.65M | -4.28M | 131.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.17M | -380.90M | -334.00M | -254.16M | -320.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 159.18M | -128.03M | -645.78M | -128.65M | 147.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.47M | -61.08M | -11.46M | -8.73M | -7.64M |
| רכישות, נטו | 269.52M | 62.76M | -530.66M | -30.44M | -38.32M |
| רכישת השקעות | -32.30M | -112.04M | -17.43M | -130.86M | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.82M | 0 | 1.33M | 52.90M | 27.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | -70.40M | -17.67M | -87.55M | -11.52M | 266.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -870.52M | -37.80M | 777.22M | -265.31M | -42.45M |
| פירעון חוב | -636.96M | 601.43M | 1.24B | 286.12M | 608.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -56.60M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -113.01M | -517.98M | -376.71M | -470.89M | -470.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -122.22M | -121.24M | -82.21M | -85.44M | -179.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.72B | 1.38B | 906.46M | 784.07M | 650.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.16M | 41.47M | -15.73M | 8.50M | -21.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 343.13M | 474.53M | 68.69M | 110.16M | -111.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.38B | 906.46M | 837.77M | 673.91M | 761.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.72B | 1.38B | 906.46M | 784.07M | 650.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.05B | 537.19M | -58.48M | 486.88M | -202.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 598.89M | -47.02M | 495.61M | -195.00M |
| הוצאות הוניות | -11.89M | -61.71M | -11.46M | -8.73M | -7.64M |
הנתונים מוצגים ב-TWD