Star Fusion Group Co Ltd (6111) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.77 | 1.61 | 1.11 | 2.10 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.65 | 1.24 | 0.78 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.19 | 0.43 | 0.27 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.09 | -0.04 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.11 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | -0.01 | 0.03 | -0.28 | -1.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.54B | -11.13B | 140.06M | -620.73M | 1.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.58 | 0.27 | 0.28 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.74 | 9.68 | 1.04 | 1.30 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.91 | 0.51 | 0.56 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.80 | 0.23 | 0.26 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.14 | 16.63 | 3.85 | 4.59 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | -0.01 | 0.59 | -0.11 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.69 | -3.07 | -1.68 | -6.47 | 41.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.89 | 3.24 | 0.27 | 0.24 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 159.87 | 168.84 | 21.96 | 20.78 | 8.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.28 | -170.97 | 1.66 | -20.17 | -1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.03% | 23.56% | 34.51% | 33.33% | 39.58% |
| שיעור EBIT | -6.14% | -14.78% | 7.02% | -7.49% | 27.65% |
| שיעור EBITDA | 6.03% | -1.15% | 12.65% | -1.78% | 32.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.36% | -9.62% | -2.35% | -8.21% | 28.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.85% | -14.34% | 5.63% | -8.76% | 26.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.24% | -6.36% | 1.52% | -10.27% | 27.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.40% | -14.80% | 4.87% | -11.37% | 24.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.19% | 44.32% | 27.04% | 117.32% | 101.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.18% | 149.05% | -239.41% | 106.62% | 95.53% |
| תשואה על הנכסים | -2.92% | -1.62% | 0.98% | -4.70% | 11.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.49% | -26.94% | 3.79% | -21.58% | 31.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.92% | -4.43% | -2.22% | -6.75% | 16.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.62% | -2.81% | -1.59% | -5.02% | 13.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.18% | -1.79% | 1.23% | -5.97% | 13.84% |
| תשואת רווחים | -30.84% | -9.51% | 1.37% | -4.30% | 11.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.41 | 3.19 | 3.66 | 3.02 | 2.45 |
| מחזור זכאים | 9.66 | 5.90 | 7.00 | 3.87 | 7.29 |
| מחזור מלאי | 4.49 | 3.86 | 3.63 | 2.04 | 6.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.89 | 0.56 | 3.74 | 3.41 | 6.92 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.25 | 0.65 | 0.46 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.46 | -9.91 | 5.43 | 3.17 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.28 | 147.02 | 148.02 | 205.60 | 159.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.69 | 114.41 | 99.73 | 120.70 | 149.10 |
| ימי מלאי | 81.38 | 94.49 | 100.42 | 179.10 | 60.18 |
| ימי אשראי מספקים | 37.79 | 61.89 | 52.13 | 94.20 | 50.09 |
| מחזור תפעולי | 164.07 | 208.91 | 200.15 | 299.80 | 209.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.43 | -0.66 | 0.31 | -3.61 | -10.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.78 | -16.68 | -1.21 | -4.69 | -10.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.20 | 16.02 | 1.52 | 1.08 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.09 | 25.29 | -3.94 | 1.30 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | -0.04 | 0.20 | -1.59 | -4.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.14 | -0.04 | 0.20 | -3.34 | -26.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.18 | -1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.11 | -0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -59.23% | -34.24% | -2.15% | -5.95% | -19.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.27 | -10.52 | 73.12 | -23.24 | 8.78 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.67 | 1.11 | 2.39 | 2.41 |
| מכפיל הון | 1.64 | 2.83 | 2.76 | 5.02 | 2.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.70 | -2.92 | -46.58 | -16.79 | -5.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.02 | -73.85 | 183.31 | -21.82 | -5.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | -0.60 | 0.15 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 2.83 | 2.76 | 5.02 | 2.75 |
| מכפיל שווי חברה | 21.13 | -229.21 | 10.42 | -154.56 | 6.47 |
| שווי חברה | 14.11B | 19.44B | 6.73B | 8.96B | 4.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.10 | -229.21 | 10.42 | -154.56 | 6.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 2.63 | 1.32 | 2.75 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.33 | -11.49 | -55.41 | -19.32 | -4.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.84 | -290.66 | 218.04 | -25.09 | -4.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 76.14 | 51.21 | 24.69 | 14.84 | 24.23 |
| הון עצמי למניה | 17.82 | 17.20 | 20.41 | 15.71 | 19.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.03 | 0.14 | -0.33 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 108.31 | 72.90 | 50.80 | 33.00 | 22.55 |
| רווח נקי למניה | -8.93 | -4.63 | 0.77 | -3.39 | 6.20 |
| נטל מס | 0.93 | 0.44 | 0.27 | 1.17 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.44 | 0.97 | 0.80 | 1.17 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.19 | 0.05 | 0.11 | 1.07 | -1.71 |
הנתונים מוצגים ב-TWD