Star Fusion Group Co Ltd (6111) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.89M | 30.85M | -357.05M | -1.04B | 372.80M |
| רווח נקי | -1.33B | 287.10M | -335.13M | 607.34M | 1.04B |
| פחת והפחתות | 1.01B | 287.27M | 186.27M | 104.78M | 32.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 29.61M | 103.41M | 82.86M | 815.00K | 6.54M |
| שינוי בהון החוזר | 54.07M | -197.90M | -281.77M | -881.98M | 374.05M |
| יתרת לקוחות | 286.47M | -402.64M | 1.82M | 0 | 0 |
| מלאי | 456.22M | 153.12M | -238.62M | 6.00M | 13.84M |
| יתרת ספקים | 0 | -101.64M | 91.76M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -688.62M | 153.26M | -136.73M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 166.17M | -449.04M | -6.09M | 13.02M | 4.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 106.30M | -149.07M | -811.80M | 1.28B | 1.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.51B | -116.01M | -136.77M | -39.98M | -9.85M |
| רכישות, נטו | -351.27M | 356.95M | -672.34M | 705.68M | 1.28B |
| רכישת השקעות | -787.55M | -5.19M | 807.00K | 536.72M | -185.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 673.41M | 12.59M | 68.66M | 125.33M | 109.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.08B | -397.40M | -3.50M | -52.15M | 3.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.33B | 341.39M | 422.58M | -451.88M | -14.53M |
| פירעון חוב | 1.52B | -235.84M | 505.29M | 118.26M | 14.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 87.50M | 338.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.44M | -71.84M | -24.28M | -271.43M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -117.52M | -184.47M | -12.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -237.72M | 311.07M | 59.09M | -114.24M | -16.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.39B | 1.06B | 843.76M | 1.59B | 1.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -36.90M | -4.22M | -110.00K | 8.56M | 104.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.33B | 218.95M | -746.38M | -205.38M | 1.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06B | 843.76M | 1.59B | 1.80B | 238.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.39B | 1.06B | 843.76M | 1.59B | 1.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.69B | -121.41M | -463.83M | -1.08B | 362.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.89M | 30.85M | -353.85M | -1.04B | 372.80M |
| הוצאות הוניות | -1.62B | -152.26M | -106.78M | -39.98M | -9.85M |
הנתונים מוצגים ב-TWD